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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 270 778.00 | 3 923 402.00 | 347 376.00 | 4 270 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 477.00 | 34 394.00 | 83.00 | 34 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 899.00 | 39 551.00 | 1 348.00 | 40 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 372 012.00 | 3 997 347.00 | 374 664.00 | 4 372 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BT Marchandises | 2 382 298.00 | | 2 382 298.00 | 2 382 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 506 870.00 | 114 619.00 | 4 392 251.00 | 4 506 870.00 |
BZ Autres créances | 271 873.00 | | 271 873.00 | 271 873.00 |
CF Disponibilités | 310 795.00 | | 310 795.00 | 310 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 905.00 | | 121 905.00 | 121 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 597 745.00 | 114 619.00 | 7 483 126.00 | 7 597 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 969 757.00 | 4 111 967.00 | 7 857 790.00 | 11 969 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 031.00 | | | 131 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 1 861 365.00 | 1 861 365.00 | | 1 861 365.00 |
DH Report à nouveau | 1 132 688.00 | 806 479.00 | | 1 132 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 315.00 | 326 209.00 | | 79 315.00 |
DL TOTAL (I) | 4 448 418.00 | 4 369 103.00 | | 4 448 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 549.00 | 104 444.00 | | 99 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 549.00 | 104 444.00 | | 99 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231.00 | 2 123.00 | | 2 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 437.00 | 3 108 858.00 | | 3 039 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 366.00 | 327 446.00 | | 259 366.00 |
EA Autres dettes | 8 789.00 | 6 628.00 | | 8 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 309 823.00 | 3 454 528.00 | | 3 309 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 857 790.00 | 7 928 075.00 | | 7 857 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 309 823.00 | 3 454 528.00 | | 3 309 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 231.00 | 2 123.00 | | 2 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 660 032.00 | |
FG Production vendue services | | | 283 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 943 440.00 | |
FM Production stockée | | | 873 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 033 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 497 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 642 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 931 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 190.00 | 22 670.00 | | 15 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 085.00 | 22 670.00 | | 20 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 190.00 | 22 670.00 | | 15 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 190.00 | 38 541.00 | | 15 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 895.00 | -15 871.00 | | 4 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 376.00 | 173 278.00 | | 37 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 069 677.00 | 27 144 479.00 | | 26 069 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 990 363.00 | 26 818 269.00 | | 25 990 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 315.00 | 326 209.00 | | 79 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 385 522.00 | | | 4 385 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 372 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 916 082.00 | 1 711.00 | | 3 916 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 060.00 | 334.00 | | 34 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 174.00 | 1 377.00 | | 38 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 79 555.00 | | | 79 555.00 |
6T Sur comptes clients | 106 307.00 | 25 000.00 | 16 687.00 | 106 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 861.00 | 25 000.00 | 16 687.00 | 185 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 861.00 | 25 000.00 | 16 687.00 | 185 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 16 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 437.00 | 3 039 437.00 | | 3 039 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
UX Autres créances clients | 4 506 870.00 | | | 4 506 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VP Divers | 271 873.00 | | | 271 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 366.00 | 259 366.00 | | 259 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 905.00 | | | 121 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 926 506.00 | 4 769 617.00 | 156 889.00 | 4 926 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 823.00 | 3 309 823.00 | | 3 309 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |