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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 270 778.00 | 4 270 778.00 | | 4 270 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 063.00 | 4 346 153.00 | 15 909.00 | 4 362 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
BT Marchandises | 2 048 933.00 | | 2 048 933.00 | 2 048 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 156 245.00 | 89 499.00 | 4 066 746.00 | 4 156 245.00 |
BZ Autres créances | 289 677.00 | | 289 677.00 | 289 677.00 |
CF Disponibilités | 1 159 488.00 | | 1 159 488.00 | 1 159 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 106.00 | | 93 106.00 | 93 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 761 393.00 | 89 499.00 | 7 671 893.00 | 7 761 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 123 455.00 | 4 435 653.00 | 7 687 803.00 | 12 123 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 422.00 | | | 94 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 1 229 365.00 | 1 881 645.00 | | 1 229 365.00 |
DH Report à nouveau | 1 132 688.00 | 1 132 688.00 | | 1 132 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 376.00 | 97 720.00 | | 48 376.00 |
DL TOTAL (I) | 3 785 479.00 | 4 487 103.00 | | 3 785 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 960.00 | 109 205.00 | | 111 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 960.00 | 109 205.00 | | 111 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877.00 | 1 936.00 | | 1 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 152.00 | 3 165 329.00 | | 3 521 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 049.00 | 321 600.00 | | 266 049.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 2 014.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 790 363.00 | 3 490 879.00 | | 3 790 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 687 803.00 | 8 087 188.00 | | 7 687 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 790 363.00 | 3 490 879.00 | | 3 790 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 877.00 | 1 936.00 | | 1 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 017 906.00 | |
FG Production vendue services | | | 72 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 090 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 236 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 927 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 922 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | 38 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 096 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 019.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 019.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 776.00 | 76 251.00 | | 87 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 236 361.00 | 26 042 268.00 | | 25 236 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 187 985.00 | 25 944 548.00 | | 25 187 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 376.00 | 97 720.00 | | 48 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 803.00 | | 2 950.00 | 4 360 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 690.00 | 15 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 4 362 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 305 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 305 254.00 | | | 4 305 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 649.00 | | 2 950.00 | 14 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 078 333.00 | 188 266.00 | | 4 078 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 037 433.00 | 188 266.00 | | 4 037 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 205.00 | 2 755.00 | | 109 205.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 79 555.00 | | | 79 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 124 499.00 | | 35 000.00 | 124 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 054.00 | | 43 000.00 | 212 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 259.00 | 2 755.00 | 43 000.00 | 321 259.00 |
UG ‐ Financières | | | 43 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 152.00 | 3 521 152.00 | | 3 521 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 049.00 | 266 049.00 | | 266 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
UX Autres créances clients | 4 156 245.00 | 4 061 823.00 | 94 422.00 | 4 156 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 677.00 | 289 677.00 | | 289 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 106.00 | 93 106.00 | | 93 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 554 938.00 | 4 444 606.00 | 110 331.00 | 4 554 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 363.00 | 3 790 363.00 | | 3 790 363.00 |