| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 587.00 | 139 587.00 | | 139 587.00 |
AN Terrains | 821 793.00 | 10 322.00 | 811 471.00 | 821 793.00 |
AP Constructions | 484 224.00 | 169 458.00 | 314 765.00 | 484 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 397 268.00 | 225 470.00 | 2 171 798.00 | 2 397 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 306.00 | 265 343.00 | 171 963.00 | 437 306.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 171 493.00 | | 171 493.00 | 171 493.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 25 329.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 418 470.00 | | 2 418 470.00 | 2 418 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 939.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 501.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | | | 23 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 142.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 60 237.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 85 566.00 | |
CU Autres participations | 9 976 928.00 | 1 390 000.00 | 8 586 928.00 | 9 976 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 11 810 651.00 | 10 696 309.00 | | 11 810 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 099.00 | 1 114 342.00 | | 656 099.00 |
DL TOTAL (I) | 15 262.00 | 12 743.00 | | 15 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 021.00 | 1 875.00 | | 2 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 618 402.00 | 3 847 405.00 | | 5 618 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 662.00 | 130 684.00 | | 570 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 238.00 | 22 235.00 | | 25 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 894.00 | 394 975.00 | | 408 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 875 200.00 | | |
EA Autres dettes | 865 361.00 | 11 398.00 | | 865 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 723 621.00 | 4 167.00 | | 2 723 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 885.00 | 47 758.00 | | 52 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 566.00 | 77 117.00 | | 85 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 508 601.00 | 4 090 706.00 | | 5 508 601.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 515.00 | 972.00 | | 2 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 885 935.00 | | 2 885 935.00 | 2 885 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 935.00 | | 2 885 935.00 | 2 885 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 546.00 | |
GE Autres charges | | | 65 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -53 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 864 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 390 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 298.00 | 123 085.00 | | 128 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 186 781.00 | 10.00 | | 4 186 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 186 781.00 | 10.00 | | 4 186 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832 632.00 | 418 133.00 | | 832 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 169 877.00 | 10.00 | | 2 169 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002 508.00 | 418 143.00 | | 3 002 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 220.00 | 363.00 | | 2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 325.00 | -271.00 | | -1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 091 270.00 | 3 962 218.00 | | 8 091 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 435 172.00 | 2 847 875.00 | | 7 435 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 099.00 | 1 114 342.00 | | 656 099.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 569.00 | 993.00 | | 2 569.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -116.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 515.00 | 972.00 | | 2 515.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 749 704.00 | | 316 380.00 | 17 749 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 519 818.00 | 10 148 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 928.00 | 3 632 557.00 | 14 428 598.00 | 4 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 928.00 | 3 112 739.00 | 4 140 590.00 | 4 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 587.00 | | | 139 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 069 524.00 | | 188 734.00 | 7 069 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 540 593.00 | | 127 646.00 | 10 540 593.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 315.00 | 398 546.00 | 1 462 680.00 | 1 874 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 740.00 | 1 847.00 | | 137 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 575.00 | 396 699.00 | 1 462 680.00 | 1 736 575.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 390 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 390 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 390 000.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 384.00 | 406 384.00 | | 406 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 725.00 | 90 725.00 | | 90 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 361.00 | 865 361.00 | | 865 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 723 621.00 | 2 723 621.00 | | 2 723 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 493.00 | | | 171 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 428.00 | | | 1 567 428.00 |
VB T. V. A. | 304 850.00 | | | 304 850.00 |
VC Groupe et associés | 7 456 000.00 | | | 7 456 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 598 694.00 | 513 971.00 | 3 410 000.00 | 5 598 694.00 |
VI Groupe et associés | 564 962.00 | 564 962.00 | | 564 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 545.00 | | | 737 545.00 |
VP Divers | 652.00 | | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 543 966.00 | 9 372 473.00 | 171 493.00 | 9 543 966.00 |
VW T.V.A. | 259 370.00 | 259 370.00 | | 259 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 593 324.00 | 5 508 601.00 | 3 410 000.00 | 10 593 324.00 |