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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 587.00 | 141 277.00 | 8 311.00 | 149 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 389 000.00 | |
AN Terrains | 74 888.00 | 17 801.00 | 57 087.00 | 74 888.00 |
AP Constructions | 58 833.00 | 53 237.00 | 5 596.00 | 58 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910.00 | 1 421.00 | 488.00 | 1 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 979.00 | 346 493.00 | 109 486.00 | 455 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 676.00 | | 43 676.00 | 43 676.00 |
BF Prêts | 287 898.00 | | 287 898.00 | 287 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 813.00 | | 172 813.00 | 172 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 239 633.00 | 560 229.00 | 10 679 403.00 | 11 239 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 921.00 | | 981 921.00 | 981 921.00 |
BZ Autres créances | 4 139 884.00 | | 4 139 884.00 | 4 139 884.00 |
CF Disponibilités | 6 384 295.00 | | 6 384 295.00 | 6 384 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 525 844.00 | | 11 525 844.00 | 11 525 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 765 477.00 | 560 229.00 | 22 205 248.00 | 22 765 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 909.00 | | | 148 909.00 |
CU Autres participations | 9 994 049.00 | | 9 994 049.00 | 9 994 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 093 000.00 | 3 093 000.00 | | 3 093 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526 998.00 | 526 998.00 | | 526 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 300.00 | 300 000.00 | | 309 300.00 |
DG Autres réserves | 12 176 819.00 | 10 487 230.00 | | 12 176 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 320 778.00 | 2 499 111.00 | | 2 320 778.00 |
DL TOTAL (I) | 18 426 895.00 | 16 906 338.00 | | 18 426 895.00 |
DP Provisions pour risques | 2 122 000.00 | 2 343 000.00 | | 2 122 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 122 000.00 | 2 343 000.00 | | 2 122 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 779 000.00 | 4 894 000.00 | | 4 779 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 083 390.00 | 3 639 541.00 | | 3 083 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 701.00 | 649 732.00 | | 5 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 793.00 | 359 946.00 | | 183 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 027.00 | 344 156.00 | | 496 027.00 |
EA Autres dettes | 9 441.00 | 11 249.00 | | 9 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 778 353.00 | 5 004 624.00 | | 3 778 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 205 248.00 | 21 910 962.00 | | 22 205 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 445.00 | 1 924 495.00 | | 1 497 445.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 20 339 000.00 | 18 032 000.00 | | 20 339 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 404 795.00 | | 2 404 795.00 | 2 404 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 795.00 | | 2 404 795.00 | 2 404 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 202 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 081.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 080 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 014 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 447 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 997.00 | 154 645.00 | | 131 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81 513.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 262.00 | 3 194 000.00 | | 33 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423 262.00 | 3 275 513.00 | | 1 423 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 1 704.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406 673.00 | 3 076 719.00 | | 1 406 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407 753.00 | 3 078 423.00 | | 1 407 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 509.00 | 197 090.00 | | 15 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 510.00 | 656 815.00 | | 142 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 044 323.00 | 14 555 126.00 | | 6 044 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 545.00 | 12 056 015.00 | | 3 723 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 320 778.00 | 2 499 111.00 | | 2 320 778.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 184 000.00 | 4 190 000.00 | | 3 184 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 100 000.00 | 4 130 000.00 | | 3 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 888 184.00 | | 1 780 881.00 | 10 888 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 402 262.00 | 10 454 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429 432.00 | 11 239 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 169.00 | 635 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 587.00 | | 10 000.00 | 139 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 519.00 | | 62 936.00 | 599 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 149 078.00 | | 1 707 945.00 | 10 149 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 906.00 | 62 081.00 | 22 758.00 | 520 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 587.00 | 1 690.00 | | 139 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 319.00 | 60 392.00 | 22 758.00 | 381 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 793.00 | 183 793.00 | | 183 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 898.00 | 100 898.00 | | 100 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 464.00 | 130 464.00 | | 130 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
UP Prêts | 287 898.00 | 148 909.00 | 138 989.00 | 287 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 813.00 | | 172 813.00 | 172 813.00 |
UX Autres créances clients | 981 921.00 | 981 921.00 | | 981 921.00 |
VB T. V. A. | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
VC Groupe et associés | 4 063 014.00 | 4 063 014.00 | | 4 063 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 080 129.00 | 799 221.00 | 2 280 908.00 | 3 080 129.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 292.00 | | | 546 292.00 |
VP Divers | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 602 260.00 | 5 290 458.00 | 311 802.00 | 5 602 260.00 |
VW T.V.A. | 211 265.00 | 211 265.00 | | 211 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 778 353.00 | 1 497 445.00 | 2 280 908.00 | 3 778 353.00 |