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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 816.00 | 155 095.00 | 15 721.00 | 170 816.00 |
AN Terrains | 81 584.00 | 43 586.00 | 37 998.00 | 81 584.00 |
AP Constructions | 130 597.00 | 74 101.00 | 56 495.00 | 130 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460.00 | 2 085.00 | 375.00 | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 789.00 | 335 964.00 | 114 825.00 | 450 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 861 369.00 | 2 410 831.00 | 13 450 538.00 | 15 861 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 875.00 | | 753 875.00 | 753 875.00 |
BZ Autres créances | 2 306 962.00 | | 2 306 962.00 | 2 306 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 898.00 | 30 950.00 | 477 948.00 | 508 898.00 |
CF Disponibilités | 10 926 771.00 | | 10 926 771.00 | 10 926 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 499 313.00 | 30 950.00 | 14 468 364.00 | 14 499 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 360 682.00 | 2 441 781.00 | 27 918 901.00 | 30 360 682.00 |
CU Autres participations | 14 900 123.00 | 1 800 000.00 | 13 100 123.00 | 14 900 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 093 000.00 | 3 093 000.00 | | 3 093 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526 998.00 | 526 998.00 | | 526 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 300.00 | 309 300.00 | | 309 300.00 |
DG Autres réserves | 13 596 172.00 | 13 500 424.00 | | 13 596 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 037 873.00 | 1 195 747.00 | | 7 037 873.00 |
DL TOTAL (I) | 24 563 342.00 | 18 625 469.00 | | 24 563 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 160.00 | 3 989 705.00 | | 753 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 288.00 | 1 353 242.00 | | 210 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 089.00 | 182 083.00 | | 131 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 246 347.00 | 321 102.00 | | 2 246 347.00 |
EA Autres dettes | 14 676.00 | 95 085.00 | | 14 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355 559.00 | 5 941 217.00 | | 3 355 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 918 901.00 | 24 566 686.00 | | 27 918 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 105 559.00 | 5 191 314.00 | | 3 105 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 160.00 | 4 320.00 | | 3 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 446 136.00 | | 2 446 136.00 | 2 446 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 136.00 | | 2 446 136.00 | 2 446 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 062.00 | |
GE Autres charges | | | 10 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 639 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 647 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 589 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 255 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 603.00 | 162 908.00 | | 107 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 085.00 | 1 840.00 | | 16 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 978.00 | 15 000.00 | | 50 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 063.00 | 16 840.00 | | 67 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 86 407.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 689.00 | 78 676.00 | | 49 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 130.00 | 165 083.00 | | 50 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 933.00 | -148 243.00 | | 16 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 354.00 | -3 259.00 | | 234 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 267 982.00 | 5 141 150.00 | | 9 267 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 110.00 | 3 945 402.00 | | 2 230 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 037 873.00 | 1 195 747.00 | | 7 037 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 883 713.00 | | 80 913.00 | 15 883 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 689.00 | 15 025 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 258.00 | 15 861 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 963.00 | 170 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 605.00 | 665 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 587.00 | | 15 192.00 | 158 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 432.00 | | 43 603.00 | 672 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 052 694.00 | | 22 118.00 | 15 052 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 337.00 | 59 062.00 | 53 568.00 | 605 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 951.00 | 7 106.00 | 2 963.00 | 150 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 386.00 | 51 956.00 | 50 605.00 | 454 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800 000.00 | 30 950.00 | | 1 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800 000.00 | 30 950.00 | | 1 800 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 950.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 089.00 | 131 089.00 | | 131 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 827.00 | 111 827.00 | | 111 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 892 732.00 | 1 892 732.00 | | 1 892 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 753 875.00 | 753 875.00 | | 753 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VC Groupe et associés | 2 239 206.00 | 2 239 206.00 | | 2 239 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 500 000.00 | 250 000.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 210 288.00 | 210 288.00 | | 210 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 228 684.00 | | | 3 228 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 645.00 | 3 188 645.00 | | 3 188 645.00 |
VW T.V.A. | 196 425.00 | 196 425.00 | | 196 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 559.00 | 3 105 559.00 | 250 000.00 | 3 355 559.00 |