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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 587.00 | 150 951.00 | 7 636.00 | 158 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 579 000.00 | |
AN Terrains | 81 584.00 | 35 732.00 | 45 852.00 | 81 584.00 |
AP Constructions | 130 597.00 | 66 333.00 | 64 264.00 | 130 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460.00 | 1 814.00 | 645.00 | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 619 000.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 638 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 836 000.00 | |
BP En cours de production de services | | | 13 132 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 359 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 163 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 122 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 173 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 75 949 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 109 785 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 174 171.00 | | | 174 171.00 |
CU Autres participations | 14 878 523.00 | 1 800 000.00 | 13 078 523.00 | 14 878 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 093 000.00 | 3 093 000.00 | | 3 093 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 000.00 | 527 000.00 | | 527 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 300.00 | 309 300.00 | | 309 300.00 |
DG Autres réserves | 16 286 000.00 | 14 719 000.00 | | 16 286 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 747.00 | 2 002 827.00 | | 1 195 747.00 |
DL TOTAL (I) | 20 516 000.00 | 20 916 000.00 | | 20 516 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 953 000.00 | 2 563 000.00 | | 2 953 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 953 000.00 | 2 563 000.00 | | 2 953 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 290 000.00 | 3 097 000.00 | | 3 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 539 000.00 | 19 466 000.00 | | 28 539 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 742 000.00 | 28 102 000.00 | | 25 742 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 102.00 | 411 576.00 | | 321 102.00 |
EA Autres dettes | 28 494 000.00 | 36 866 000.00 | | 28 494 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 065 000.00 | 87 531 000.00 | | 86 065 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 785 000.00 | 111 221 000.00 | | 109 785 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 191 314.00 | 1 568 594.00 | | 5 191 314.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 610 000.00 | 2 577 000.00 | | 610 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 251 000.00 | 211 000.00 | | 251 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 251 000.00 | 211 000.00 | | 251 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 694 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 873 493.00 | | 1 873 493.00 | 1 873 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 694 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 231 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 018 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 662 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 864 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 864 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 872 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 760 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 258 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 055 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 480.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 375.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 235 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 908.00 | 74 887.00 | | 162 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 16 250.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 840.00 | 16 250.00 | | 16 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 407.00 | 1 685.00 | | 86 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 676.00 | | | 78 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 520 000.00 | 111 000.00 | | 4 520 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 520 000.00 | 111 000.00 | | 4 520 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 520 000.00 | -111 000.00 | | -4 520 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 000.00 | -1 053 000.00 | | -241 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 150.00 | 4 186 428.00 | | 5 141 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 402.00 | 2 183 601.00 | | 3 945 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 747.00 | 2 002 827.00 | | 1 195 747.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 139 000.00 | 52 000.00 | | 139 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 613 000.00 | 2 591 000.00 | | 613 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 000.00 | -14 000.00 | | -3 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 610 000.00 | 2 577 000.00 | | 610 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 125 116.00 | | 3 976 339.00 | 12 125 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 742.00 | 15 052 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 742.00 | 15 883 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 587.00 | | | 158 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 176.00 | | 40 255.00 | 632 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 334 353.00 | | 3 936 084.00 | 11 334 353.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 623.00 | 68 714.00 | | 536 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 618.00 | 6 333.00 | | 144 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 005.00 | 62 380.00 | | 392 005.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 800 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 800 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 800 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 181.00 | 182 181.00 | | 182 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 593.00 | 104 593.00 | | 104 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 085.00 | 95 085.00 | | 95 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 171.00 | 174 171.00 | | 174 171.00 |
UX Autres créances clients | 744 466.00 | 744 466.00 | | 744 466.00 |
VB T. V. A. | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
VC Groupe et associés | 2 211 812.00 | 2 211 812.00 | | 2 211 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 978 684.00 | 3 228 684.00 | 750 000.00 | 3 978 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 542.00 | 1 347 542.00 | | 1 347 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 802 224.00 | | | 802 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 123 464.00 | 1 123 464.00 | | 1 123 464.00 |
VP Divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 038.00 | 61 038.00 | | 61 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 348 499.00 | 4 348 499.00 | | 4 348 499.00 |
VW T.V.A. | 153 988.00 | 153 988.00 | | 153 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 941 314.00 | 5 191 314.00 | 750 000.00 | 5 941 314.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |