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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 587.00 | 144 618.00 | 13 969.00 | 158 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
AN Terrains | 81 584.00 | 26 767.00 | 54 818.00 | 81 584.00 |
AP Constructions | 107 665.00 | 59 372.00 | 48 293.00 | 107 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910.00 | 1 582.00 | 328.00 | 1 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 017.00 | 304 284.00 | 136 733.00 | 441 017.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 139 066.00 | | 139 066.00 | 139 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 488.00 | | 173 488.00 | 173 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 125 116.00 | 536 623.00 | 11 588 493.00 | 12 125 116.00 |
BN En cours de production de biens | | | 17 717.00 | |
BT Marchandises | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 855.00 | | 686 855.00 | 686 855.00 |
BZ Autres créances | 2 916 921.00 | | 2 916 921.00 | 2 916 921.00 |
CF Disponibilités | 6 271 133.00 | | 6 271 133.00 | 6 271 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 888 508.00 | | 9 888 508.00 | 9 888 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 013 625.00 | 536 623.00 | 21 477 002.00 | 22 013 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 066.00 | | | 139 066.00 |
CU Autres participations | 11 021 799.00 | | 11 021 799.00 | 11 021 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 093 000.00 | 3 093 000.00 | | 3 093 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526 998.00 | 526 998.00 | | 526 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 300.00 | 309 300.00 | | 309 300.00 |
DG Autres réserves | 12 497 598.00 | 12 176 819.00 | | 12 497 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 002 827.00 | 2 320 778.00 | | 2 002 827.00 |
DL TOTAL (I) | 18 429 722.00 | 18 426 895.00 | | 18 429 722.00 |
DP Provisions pour risques | 2 563.00 | 2 122.00 | | 2 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 563.00 | 2 122.00 | | 2 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284 724.00 | 3 083 390.00 | | 2 284 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 088.00 | 183 793.00 | | 328 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 576.00 | 496 027.00 | | 411 576.00 |
EA Autres dettes | 17 192.00 | 9 441.00 | | 17 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 280.00 | 3 778 353.00 | | 3 047 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 477 002.00 | 22 205 248.00 | | 21 477 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 594.00 | 1 497 445.00 | | 1 568 594.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 577.00 | 3 100.00 | | 2 577.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 211.00 | 197.00 | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 066 509.00 | | 2 066 509.00 | 2 066 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 509.00 | | 2 066 509.00 | 2 066 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 823.00 | |
GE Autres charges | | | 10 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 017 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 974 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 022 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 887.00 | 131 997.00 | | 74 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | 33 262.00 | | 16 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 390 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | 1 423 262.00 | | 16 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | 1 080.00 | | 1 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 406 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | 1 407 753.00 | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 565.00 | 15 509.00 | | 14 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 206.00 | 142 510.00 | | 34 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 428.00 | 6 044 323.00 | | 4 186 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 601.00 | 3 723 545.00 | | 2 183 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 002 827.00 | 2 320 778.00 | | 2 002 827.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 52.00 | 60.00 | | 52.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 591.00 | 3 184.00 | | 2 591.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -14.00 | -84.00 | | -14.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 577.00 | 3 100.00 | | 2 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 239 633.00 | | 1 182 449.00 | 11 239 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 908.00 | 11 334 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 629.00 | 243 336.00 | 12 125 116.00 | 53 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 629.00 | 94 428.00 | 632 176.00 | 53 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 587.00 | | 9 000.00 | 149 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 285.00 | | 144 948.00 | 635 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 454 760.00 | | 1 028 501.00 | 10 454 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 229.00 | 70 823.00 | 94 429.00 | 560 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 277.00 | 3 342.00 | | 141 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 953.00 | 67 481.00 | 94 429.00 | 418 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 088.00 | 328 088.00 | | 328 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 211.00 | 120 211.00 | | 120 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
UP Prêts | 139 066.00 | 139 066.00 | | 139 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 488.00 | | 173 488.00 | 173 488.00 |
UX Autres créances clients | 686 855.00 | 686 855.00 | | 686 855.00 |
VB T. V. A. | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
VC Groupe et associés | 2 747 029.00 | 2 747 029.00 | | 2 747 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 280 908.00 | 802 222.00 | 1 478 686.00 | 2 280 908.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799 221.00 | | | 799 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 129.00 | 108 129.00 | | 108 129.00 |
VP Divers | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 929 930.00 | 3 756 442.00 | 173 488.00 | 3 929 930.00 |
VW T.V.A. | 214 076.00 | 214 076.00 | | 214 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 280.00 | 1 568 594.00 | 1 478 686.00 | 3 047 280.00 |