| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 587.00 | 139 587.00 | | 139 587.00 |
AN Terrains | 74 888.00 | 11 068.00 | 63 820.00 | 74 888.00 |
AP Constructions | 58 833.00 | 50 633.00 | 8 199.00 | 58 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 530.00 | 318 350.00 | 146 180.00 | 464 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 149.00 | | 172 149.00 | 172 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 888 184.00 | 1 910 906.00 | 8 977 277.00 | 10 888 184.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 531.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 787.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 22 317.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 149.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 68 825.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 93 142.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 172 149.00 | | | 172 149.00 |
CU Autres participations | 9 976 929.00 | 1 390 000.00 | 8 586 929.00 | 9 976 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 093.00 | 3 000.00 | | 3 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527.00 | | | 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 10 487 230.00 | 11 810 651.00 | | 10 487 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 499 111.00 | 656 099.00 | | 2 499 111.00 |
DL TOTAL (I) | 18 032.00 | 15 262.00 | | 18 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 343.00 | 2 021.00 | | 2 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 639 541.00 | 5 618 402.00 | | 3 639 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924.00 | 3 725.00 | | 3 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 989.00 | 25 238.00 | | 29 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 156.00 | 408 894.00 | | 344 156.00 |
EA Autres dettes | 11 249.00 | 865 361.00 | | 11 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 723 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 464.00 | 52 885.00 | | 57 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 142.00 | 85 566.00 | | 93 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 495.00 | 5 508 601.00 | | 1 924 495.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 130.00 | 2 515.00 | | 4 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 841 725.00 | | 9 841 725.00 | 9 841 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 841 725.00 | | 9 841 725.00 | 9 841 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 114 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 218 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 277 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 645.00 | 128 298.00 | | 154 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 513.00 | | | 81 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 194 000.00 | 4 186 781.00 | | 3 194 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 275 513.00 | 4 186 781.00 | | 3 275 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 704.00 | 832 632.00 | | 1 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 076 719.00 | 2 169 877.00 | | 3 076 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078 423.00 | 3 002 508.00 | | 3 078 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 090.00 | 1 184 273.00 | | 197 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 815.00 | 676 148.00 | | 656 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 555 126.00 | 8 091 270.00 | | 14 555 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 056 015.00 | 7 435 172.00 | | 12 056 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 499 111.00 | 656 099.00 | | 2 499 111.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 190.00 | 2 569.00 | | 4 190.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 130.00 | 2 515.00 | | 4 130.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 428 598.00 | | 29 766.00 | 14 428 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 149 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 570 180.00 | 10 888 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 570 180.00 | 599 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 587.00 | | | 139 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 140 590.00 | | 29 109.00 | 4 140 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 148 421.00 | | 657.00 | 10 148 421.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 181.00 | 204 187.00 | 493 461.00 | 810 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 587.00 | | | 139 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 594.00 | 204 187.00 | 493 461.00 | 670 594.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 946.00 | 359 946.00 | | 359 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 733.00 | 89 733.00 | | 89 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 149.00 | 172 149.00 | | 172 149.00 |
UX Autres créances clients | 507 885.00 | | | 507 885.00 |
VB T. V. A. | 118 050.00 | | | 118 050.00 |
VC Groupe et associés | 4 523 463.00 | | | 4 523 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 626 421.00 | 546 292.00 | 2 830 129.00 | 3 626 421.00 |
VI Groupe et associés | 644 032.00 | 644 032.00 | | 644 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 972 273.00 | | | 1 972 273.00 |
VP Divers | 475.00 | | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 361 544.00 | 5 361 544.00 | | 5 361 544.00 |
VW T.V.A. | 166 098.00 | 166 098.00 | | 166 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 624.00 | 1 924 495.00 | 2 830 129.00 | 5 004 624.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |