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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 220.00 | 36 644.00 | 23 575.00 | 60 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 435.00 | 36 859.00 | 23 575.00 | 60 435.00 |
060 Stock marchandises | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
072 Créances – Autres | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
084 Disponibilités | 326 509.00 | | 326 509.00 | 326 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 810.00 | | 349 810.00 | 349 810.00 |
110 Total général Actif | 410 245.00 | 36 859.00 | 373 386.00 | 410 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 314 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -13 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 868.00 | 191 560.00 | | 186 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 765.00 | 5 590.00 | | 6 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 633.00 | 197 150.00 | | 193 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 110.00 | 92 411.00 | | 84 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 740.00 | -3 440.00 | | 2 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 737.00 | 544.00 | | 737.00 |
242 Autres charges externes. | 75 196.00 | 75 194.00 | | 75 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -691.00 | | | -691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | 923.00 | | 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 050.00 | 17 537.00 | | 18 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 992.00 | 8 055.00 | | 7 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 515.00 | 191 223.00 | | 189 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 117.00 | 5 927.00 | | 4 117.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 46.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 085.00 | 953.00 | | 1 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 1 555.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 1 045.00 | | 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 725.00 | 5 920.00 | | 2 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 435.00 | | | 60 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 563.00 | | | 25 563.00 |