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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 240.00 | 55 912.00 | 3 328.00 | 59 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 455.00 | 56 127.00 | 3 328.00 | 59 455.00 |
060 Stock marchandises | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
072 Créances – Autres | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
084 Disponibilités | 259 867.00 | | 259 867.00 | 259 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 433.00 | | 288 433.00 | 288 433.00 |
110 Total général Actif | 347 887.00 | 56 127.00 | 291 760.00 | 347 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 317 187.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 680.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 390.00 | 76 673.00 | | 121 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 225.00 | 6 480.00 | | 9 225.00 |
230 Autres produits | 138.00 | 1 702.00 | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 753.00 | 84 855.00 | | 130 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 915.00 | 36 416.00 | | 58 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -995.00 | 4 264.00 | | -995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 757.00 | 112.00 | | 1 757.00 |
242 Autres charges externes. | 61 730.00 | 61 326.00 | | 61 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | 1 618.00 | | 2 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 644.00 | 13 039.00 | | 6 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 612.00 | 1 736.00 | | 612.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 62.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 801.00 | 118 573.00 | | 130 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48.00 | -33 718.00 | | -48.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 1 060.00 | 939.00 | | 1 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -898.00 | -34 703.00 | | -898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 680.00 | | | 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 669.00 | | | 669.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 669.00 | | | 669.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 300.00 | | | 300.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 300.00 | | | 300.00 |