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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 220.00 | 44 636.00 | 15 583.00 | 60 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 435.00 | 44 851.00 | 15 583.00 | 60 435.00 |
060 Stock marchandises | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
072 Créances – Autres | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
084 Disponibilités | 337 432.00 | | 337 432.00 | 337 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 797.00 | | 357 797.00 | 357 797.00 |
110 Total général Actif | 418 232.00 | 44 851.00 | 373 380.00 | 418 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 317 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -18 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 575.00 | 186 868.00 | | 180 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 650.00 | 6 765.00 | | 6 650.00 |
230 Autres produits | 340.00 | | | 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 565.00 | 193 633.00 | | 187 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 062.00 | 84 110.00 | | 95 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | 2 740.00 | | -120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 021.00 | 737.00 | | 2 021.00 |
242 Autres charges externes. | 75 419.00 | 75 196.00 | | 75 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -697.00 | | | -697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | 691.00 | | 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 366.00 | 18 050.00 | | 17 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
262 Autres charges | 985.00 | | | 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 422.00 | 189 515.00 | | 199 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 857.00 | 4 117.00 | | -11 857.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | 96.00 | | 107.00 |
294 Charges financières | 1 170.00 | 1 085.00 | | 1 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 269.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 009.00 | 2 725.00 | | -13 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 435.00 | | | 60 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |