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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 229.00 | 54 233.00 | 4 996.00 | 59 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 444.00 | 54 448.00 | 4 996.00 | 59 444.00 |
060 Stock marchandises | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
072 Créances – Autres | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
084 Disponibilités | 300 301.00 | | 300 301.00 | 300 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 535.00 | | 344 535.00 | 344 535.00 |
110 Total général Actif | 403 979.00 | 54 448.00 | 349 531.00 | 403 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 317 187.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 920.00 | 161 128.00 | | 200 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 115.00 | 6 605.00 | | 9 115.00 |
230 Autres produits | | 97.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 035.00 | 167 829.00 | | 210 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 399.00 | 80 414.00 | | 102 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 309.00 | 700.00 | | -2 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 782.00 | 354.00 | | 782.00 |
242 Autres charges externes. | 79 819.00 | 83 253.00 | | 79 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | 706.00 | | 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 162.00 | 18 381.00 | | 18 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 146.00 | 8 199.00 | | 7 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 814.00 | 192 008.00 | | 206 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 221.00 | -24 179.00 | | 3 221.00 |
294 Charges financières | 946.00 | 935.00 | | 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 275.00 | -25 194.00 | | 2 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 793.00 | | | 60 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |