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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 229.00 | 55 969.00 | 3 259.00 | 59 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 444.00 | 56 184.00 | 3 259.00 | 59 444.00 |
060 Stock marchandises | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
084 Disponibilités | 274 591.00 | | 274 591.00 | 274 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 566.00 | | 287 566.00 | 287 566.00 |
110 Total général Actif | 347 010.00 | 56 184.00 | 290 826.00 | 347 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 317 187.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 673.00 | 200 920.00 | | 76 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 480.00 | 9 115.00 | | 6 480.00 |
230 Autres produits | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 855.00 | 210 035.00 | | 84 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 416.00 | 102 399.00 | | 36 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 264.00 | -2 309.00 | | 4 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112.00 | 782.00 | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 61 326.00 | 79 819.00 | | 61 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | 815.00 | | 1 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 039.00 | 18 162.00 | | 13 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 736.00 | 7 146.00 | | 1 736.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 573.00 | 206 814.00 | | 118 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 718.00 | 3 221.00 | | -33 718.00 |
294 Charges financières | 939.00 | 946.00 | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 703.00 | 2 275.00 | | -34 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 647.00 | | | 17 647.00 |