| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 578.00 | 48 436.00 | 12 142.00 | 60 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 793.00 | 48 651.00 | 12 142.00 | 60 793.00 |
060 Stock marchandises | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
072 Créances – Autres | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
084 Disponibilités | 313 087.00 | | 313 087.00 | 313 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 479.00 | | 327 479.00 | 327 479.00 |
110 Total général Actif | 388 271.00 | 48 651.00 | 339 621.00 | 388 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 317 187.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 758.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 128.00 | 180 575.00 | | 161 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 605.00 | 6 650.00 | | 6 605.00 |
230 Autres produits | 97.00 | 340.00 | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 829.00 | 187 565.00 | | 167 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 414.00 | 95 062.00 | | 80 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 700.00 | -120.00 | | 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 354.00 | 2 021.00 | | 354.00 |
242 Autres charges externes. | 83 253.00 | 75 419.00 | | 83 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | 697.00 | | 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 381.00 | 17 366.00 | | 18 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 199.00 | 7 992.00 | | 8 199.00 |
262 Autres charges | | 985.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 192 008.00 | 199 422.00 | | 192 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 179.00 | -11 857.00 | | -24 179.00 |
280 Produits financiers | | 107.00 | | |
294 Charges financières | 935.00 | 1 170.00 | | 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 90.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 194.00 | -13 009.00 | | -25 194.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 435.00 | | | 60 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |