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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 580.00 | | 57 580.00 | 57 580.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 829.00 | 84 517.00 | 3 312.00 | 87 829.00 |
040 Immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 554.00 | 85 092.00 | 62 462.00 | 147 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
060 Stock marchandises | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
072 Créances – Autres | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
084 Disponibilités | 34 182.00 | | 34 182.00 | 34 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 355.00 | | 75 355.00 | 75 355.00 |
110 Total général Actif | 222 909.00 | 85 092.00 | 137 817.00 | 222 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 469.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 565.00 | 16 890.00 | | 18 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 043.00 | 133 699.00 | | 134 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 608.00 | 150 591.00 | | 153 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 077.00 | 7 148.00 | | 8 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 562.00 | -669.00 | | -1 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 539.00 | 5 145.00 | | 4 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -439.00 | 780.00 | | -439.00 |
242 Autres charges externes. | 30 380.00 | 31 353.00 | | 30 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 945.00 | 6 346.00 | | 5 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 801.00 | 72 799.00 | | 72 801.00 |
252 Charges sociales | 20 075.00 | 19 479.00 | | 20 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 724.00 | 655.00 | | 724.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 258.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 811.00 | 143 294.00 | | 140 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 797.00 | 7 297.00 | | 12 797.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | 157.00 | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 805.00 | | 1 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 284.00 | 6 650.00 | | 11 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 322.00 | | | 144 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |