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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 580.00 | | 57 580.00 | 57 580.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 526.00 | 11 134.00 | 77 393.00 | 88 526.00 |
040 Immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 252.00 | 11 709.00 | 136 543.00 | 148 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
060 Stock marchandises | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
072 Créances – Autres | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
084 Disponibilités | 150 380.00 | | 150 380.00 | 150 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 033.00 | | 193 033.00 | 193 033.00 |
110 Total général Actif | 341 285.00 | 11 709.00 | 329 576.00 | 341 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 673.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 706.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 156.00 | 17 387.00 | | 15 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 934.00 | 128 841.00 | | 135 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | 13 666.00 | | 750.00 |
230 Autres produits | 1 683.00 | 5.00 | | 1 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 523.00 | 159 899.00 | | 153 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 126.00 | 9 062.00 | | 5 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 777.00 | 145.00 | | 2 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 424.00 | 5 412.00 | | 1 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 854.00 | -1 831.00 | | 1 854.00 |
242 Autres charges externes. | 37 674.00 | 32 343.00 | | 37 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 952.00 | 7 108.00 | | 6 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 629.00 | 68 459.00 | | 58 629.00 |
252 Charges sociales | 18 419.00 | 18 851.00 | | 18 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 476.00 | 521.00 | | 5 476.00 |
262 Autres charges | 546.00 | 227.00 | | 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 876.00 | 140 296.00 | | 138 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 647.00 | 19 604.00 | | 14 647.00 |
280 Produits financiers | 158.00 | 129.00 | | 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 647.00 | | | 647.00 |
294 Charges financières | 521.00 | | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 887.00 | | 2 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 673.00 | 18 846.00 | | 11 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 652.00 | | | 156 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 706.00 | | | 82 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 107.00 | | | 91 107.00 |