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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 580.00 | | 57 580.00 | 57 580.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 927.00 | 87 326.00 | 9 601.00 | 96 927.00 |
040 Immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 652.00 | 87 901.00 | 68 752.00 | 156 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
060 Stock marchandises | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
084 Disponibilités | 121 416.00 | | 121 416.00 | 121 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 522.00 | | 168 522.00 | 168 522.00 |
110 Total général Actif | 325 175.00 | 87 901.00 | 237 274.00 | 325 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 846.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 201.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 387.00 | 19 877.00 | | 17 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 841.00 | 158 077.00 | | 128 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 710.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 899.00 | 178 663.00 | | 159 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 062.00 | 9 788.00 | | 9 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 145.00 | -1 246.00 | | 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 412.00 | 4 813.00 | | 5 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 831.00 | -573.00 | | -1 831.00 |
242 Autres charges externes. | 32 343.00 | 30 840.00 | | 32 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 108.00 | 7 186.00 | | 7 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 459.00 | 77 615.00 | | 68 459.00 |
252 Charges sociales | 18 851.00 | 20 137.00 | | 18 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 521.00 | 811.00 | | 521.00 |
262 Autres charges | 227.00 | 401.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 296.00 | 149 771.00 | | 140 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 604.00 | 28 892.00 | | 19 604.00 |
280 Produits financiers | 129.00 | 127.00 | | 129.00 |
290 Produits exceptionnels | | 977.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 4 479.00 | | 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 846.00 | 25 518.00 | | 18 846.00 |