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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 580.00 | | 57 580.00 | 57 580.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 726.00 | 85 994.00 | 2 732.00 | 88 726.00 |
040 Immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 451.00 | 86 569.00 | 61 882.00 | 148 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
060 Stock marchandises | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
072 Créances – Autres | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
084 Disponibilités | 71 959.00 | | 71 959.00 | 71 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 614.00 | | 116 614.00 | 116 614.00 |
110 Total général Actif | 265 064.00 | 86 569.00 | 178 496.00 | 265 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 357.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 242.00 | 18 944.00 | | 18 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 855.00 | 146 308.00 | | 146 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 422.00 | 2 500.00 | | 422.00 |
230 Autres produits | 568.00 | 2.00 | | 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 087.00 | 167 753.00 | | 166 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 681.00 | 10 567.00 | | 7 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -104.00 | -650.00 | | -104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 280.00 | 4 387.00 | | 5 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 133.00 | 296.00 | | 133.00 |
242 Autres charges externes. | 32 400.00 | 36 030.00 | | 32 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 138.00 | 6 276.00 | | 7 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 916.00 | 76 257.00 | | 78 916.00 |
252 Charges sociales | 20 162.00 | 19 913.00 | | 20 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 769.00 | 709.00 | | 769.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 263.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 644.00 | 154 049.00 | | 152 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 443.00 | 13 705.00 | | 13 443.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 124.00 | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 678.00 | | 1 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 901.00 | 12 151.00 | | 11 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 897.00 | | | 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 554.00 | | | 147 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 897.00 | | | 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 240.00 | | | 7 240.00 |