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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 580.00 | | 57 580.00 | 57 580.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 726.00 | 86 804.00 | 1 921.00 | 88 726.00 |
040 Immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 451.00 | 87 379.00 | 61 071.00 | 148 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
060 Stock marchandises | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
072 Créances – Autres | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
084 Disponibilités | 99 213.00 | | 99 213.00 | 99 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 907.00 | | 144 907.00 | 144 907.00 |
110 Total général Actif | 293 358.00 | 87 379.00 | 205 978.00 | 293 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 877.00 | 18 242.00 | | 19 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 077.00 | 146 855.00 | | 158 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 422.00 | | |
230 Autres produits | 710.00 | 568.00 | | 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 663.00 | 166 087.00 | | 178 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 788.00 | 7 681.00 | | 9 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 246.00 | -104.00 | | -1 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 813.00 | 5 280.00 | | 4 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -573.00 | 133.00 | | -573.00 |
242 Autres charges externes. | 30 840.00 | 32 400.00 | | 30 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 186.00 | 7 138.00 | | 7 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 615.00 | 78 916.00 | | 77 615.00 |
252 Charges sociales | 20 137.00 | 20 162.00 | | 20 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 811.00 | 769.00 | | 811.00 |
262 Autres charges | 401.00 | 269.00 | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 771.00 | 152 644.00 | | 149 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 892.00 | 13 443.00 | | 28 892.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | 126.00 | | 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 977.00 | | | 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | 1 668.00 | | 4 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 518.00 | 11 901.00 | | 25 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 451.00 | | | 148 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |