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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 837.00 | 8 641.00 | 196.00 | 8 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 381.00 | 192 102.00 | 18 279.00 | 210 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 290.00 | 357 956.00 | 138 334.00 | 496 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 771.00 | | 503 771.00 | 503 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 551.00 | | 300 551.00 | 300 551.00 |
BZ Autres créances | 196 113.00 | | 196 113.00 | 196 113.00 |
CF Disponibilités | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 484.00 | | 1 029 484.00 | 1 029 484.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 599.00 | 357 956.00 | 1 168 642.00 | 1 526 599.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 234 016.00 | 144 137.00 | 89 879.00 | 234 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 200 142.00 | 179 623.00 | | 200 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569.00 | 20 518.00 | | 1 569.00 |
DL TOTAL (I) | 313 469.00 | 311 900.00 | | 313 469.00 |
DP Provisions pour risques | 825.00 | 3 794.00 | | 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 280.00 | 5 479.00 | | 5 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 105.00 | 9 273.00 | | 6 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 028.00 | 307 798.00 | | 271 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 067.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 735.00 | 400 501.00 | | 465 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 245.00 | 87 157.00 | | 72 245.00 |
EA Autres dettes | 40 058.00 | 142 395.00 | | 40 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 067.00 | 973 669.00 | | 849 067.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 642.00 | 1 294 841.00 | | 1 168 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 807.00 | | 44 485.00 | 518 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 784.00 | | 43 234.00 | 257 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 002.00 | 496 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 67 002.00 | 234 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 217.00 | | 1.00 | 219 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 729.00 | | 1 250.00 | 28 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 912.00 | 85 046.00 | 67 002.00 | 339 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 360.00 | 64 779.00 | 67 002.00 | 146 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 475.00 | 20 267.00 | | 180 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 273.00 | 6 105.00 | 9 273.00 | 9 273.00 |
6T Sur comptes clients | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 568.00 | 6 105.00 | 9 568.00 | 9 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 280.00 | 5 774.00 | |
UG ‐ Financières | | 825.00 | 3 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 735.00 | 465 735.00 | | 465 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 300 551.00 | | | 300 551.00 |
VB T. V. A. | 104 539.00 | | | 104 539.00 |
VC Groupe et associés | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 028.00 | 151 028.00 | | 151 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 6 000.00 | 114 000.00 | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 622.00 | | | 68 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 468.00 | 516 068.00 | 26 400.00 | 542 468.00 |
VW T.V.A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 066.00 | 735 066.00 | 114 000.00 | 849 066.00 |