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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 207.00 | 9 039.00 | 3 168.00 | 12 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 661.00 | 201 856.00 | 9 804.00 | 211 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 805.00 | 554 768.00 | 122 037.00 | 676 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 863.00 | | 586 863.00 | 586 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 208.00 | | 279 208.00 | 279 208.00 |
BZ Autres créances | 183 659.00 | | 183 659.00 | 183 659.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 626.00 | | 1 068 626.00 | 1 068 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 430.00 | 554 768.00 | 1 190 662.00 | 1 745 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 413 132.00 | 330 797.00 | 82 335.00 | 413 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 878.00 | | | 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 358 661.00 | | | 358 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 125.00 | | | -60 125.00 |
DL TOTAL (I) | 410 294.00 | | | 410 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 624.00 | | | 162 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 501.00 | | | 94 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 137.00 | | | 428 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 655.00 | | | 93 655.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 368.00 | | | 780 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 662.00 | | | 1 190 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 368.00 | | | 738 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 137.00 | | | 96 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 676.00 | | 33 673.00 | 644 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384 439.00 | | 28 693.00 | 384 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545.00 | 676 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 413 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 545.00 | 223 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 432.00 | | 4 980.00 | 220 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 194.00 | 95 033.00 | 458.00 | 460 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 954.00 | 92 843.00 | | 237 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 163.00 | 2 190.00 | 458.00 | 209 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 137.00 | 428 137.00 | | 428 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 785.00 | 33 785.00 | | 33 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 953.00 | 95 953.00 | | 95 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 279 208.00 | 279 208.00 | | 279 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VC Groupe et associés | 167 829.00 | 167 829.00 | | 167 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 137.00 | 96 137.00 | | 96 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 487.00 | 24 487.00 | 42 000.00 | 66 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 098.00 | 507 098.00 | | 507 098.00 |
VW T.V.A. | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 368.00 | 738 368.00 | 42 000.00 | 780 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
ST Autres comptes | 318 801.00 | | | 318 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 117.00 | | | 115 117.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
YT Sous‐traitance | 93 644.00 | | | 93 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 927.00 | | | 158 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 785.00 | | | 409 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 295.00 | | | 540 295.00 |