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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 595.00 | 200 327.00 | 11 268.00 | 211 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 676.00 | 460 194.00 | 184 483.00 | 644 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 804.00 | | 400 804.00 | 400 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 179.00 | | 371 179.00 | 371 179.00 |
BZ Autres créances | 110 128.00 | | 110 128.00 | 110 128.00 |
CF Disponibilités | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 446.00 | | 949 446.00 | 949 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 122.00 | 460 194.00 | 1 133 928.00 | 1 594 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 384 439.00 | 237 954.00 | 146 485.00 | 384 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 878.00 | | | 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 318 011.00 | | | 318 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
DL TOTAL (I) | 470 419.00 | | | 470 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 667.00 | | | 133 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 193.00 | | | 445 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 169.00 | | | 75 169.00 |
EA Autres dettes | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 509.00 | | | 663 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 928.00 | | | 1 133 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 509.00 | | | 597 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 095.00 | | 75 761.00 | 575 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 723.00 | | 72 716.00 | 311 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 179.00 | 644 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 384 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 179.00 | 220 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 566.00 | | 3 045.00 | 223 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 342.00 | 65 464.00 | 2 613.00 | 397 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 028.00 | 62 926.00 | | 175 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 238.00 | 2 538.00 | 2 613.00 | 209 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 193.00 | 445 193.00 | | 445 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 371 179.00 | 371 179.00 | | 371 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VB T. V. A. | 64 298.00 | 64 298.00 | | 64 298.00 |
VC Groupe et associés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 664.00 | 24 664.00 | 66 000.00 | 90 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 426.00 | 522 426.00 | | 522 426.00 |
VW T.V.A. | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 509.00 | 597 509.00 | 66 000.00 | 663 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 934.00 | | | 211 934.00 |
ST Autres comptes | 327 516.00 | | | 327 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 207.00 | | | 110 207.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
YT Sous‐traitance | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 093.00 | | | 361 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 950.00 | | | 269 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 656.00 | | | 702 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |