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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 086.00 | 10 448.00 | 3 638.00 | 14 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 332.00 | 206 330.00 | 6 002.00 | 212 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 355.00 | 642 986.00 | 36 369.00 | 679 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 401.00 | | 496 401.00 | 496 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 453.00 | | 301 453.00 | 301 453.00 |
BZ Autres créances | 237 678.00 | | 237 678.00 | 237 678.00 |
CF Disponibilités | 76 316.00 | | 76 316.00 | 76 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 519.00 | | 1 124 519.00 | 1 124 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 874.00 | 642 986.00 | 1 160 888.00 | 1 803 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 413 132.00 | 413 132.00 | | 413 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 358 661.00 | 358 661.00 | | 358 661.00 |
DH Report à nouveau | -75 137.00 | -60 125.00 | | -75 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 281.00 | -15 012.00 | | 54 281.00 |
DL TOTAL (I) | 449 563.00 | 395 282.00 | | 449 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 382.00 | 415 361.00 | | 383 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344.00 | | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 210.00 | 233 365.00 | | 181 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 085.00 | 153 756.00 | | 85 085.00 |
EA Autres dettes | 60 623.00 | 4 187.00 | | 60 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 325.00 | 806 668.00 | | 711 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 888.00 | 1 201 950.00 | | 1 160 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 655.00 | 793 740.00 | | 406 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 805.00 | | 2 551.00 | 676 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 132.00 | | | 413 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 413 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 867.00 | | 2 551.00 | 223 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 002.00 | 25 985.00 | | 617 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390 148.00 | 22 984.00 | | 390 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 777.00 | 3 001.00 | | 213 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 210.00 | 181 210.00 | | 181 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 301 453.00 | 301 453.00 | | 301 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VC Groupe et associés | 222 080.00 | 222 080.00 | | 222 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 530.00 | 77 860.00 | 304 670.00 | 382 530.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 202.00 | 578 202.00 | | 578 202.00 |
VW T.V.A. | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 982.00 | 406 312.00 | 304 670.00 | 710 982.00 |