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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 729.00 | 200 401.00 | 14 328.00 | 214 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 095.00 | 397 342.00 | 177 752.00 | 575 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 764.00 | | 452 764.00 | 452 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 402.00 | | 358 402.00 | 358 402.00 |
BZ Autres créances | 233 620.00 | | 233 620.00 | 233 620.00 |
CF Disponibilités | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 303.00 | | 1 081 303.00 | 1 081 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 398.00 | 397 342.00 | 1 259 056.00 | 1 656 398.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 311 723.00 | 175 028.00 | 136 695.00 | 311 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 878.00 | | | 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 201 711.00 | | | 201 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 301.00 | | | 116 301.00 |
DL TOTAL (I) | 429 769.00 | | | 429 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 588.00 | | | 122 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 718.00 | | | 557 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 576.00 | | | 139 576.00 |
EA Autres dettes | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 286.00 | | | 829 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 056.00 | | | 1 259 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 286.00 | | | 739 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 290.00 | | 82 055.00 | 496 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 016.00 | | 77 707.00 | 234 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 26 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 575 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 311 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 218.00 | | 4 348.00 | 219 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 956.00 | 39 387.00 | | 357 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 137.00 | 30 891.00 | | 144 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 743.00 | 8 496.00 | | 200 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 280.00 | |
UG ‐ Financières | | | 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 718.00 | 557 718.00 | | 557 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 358 402.00 | | | 358 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | | | 814.00 |
VB T. V. A. | 140 698.00 | | | 140 698.00 |
VC Groupe et associés | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 841.00 | 24 841.00 | 90 000.00 | 114 841.00 |
VI Groupe et associés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 915.00 | | | 79 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 238.00 | 637 238.00 | | 637 238.00 |
VW T.V.A. | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 286.00 | 739 286.00 | 90 000.00 | 829 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 340 028.00 | | | 340 028.00 |
ST Autres comptes | 327 652.00 | | | 327 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 492.00 | | | 117 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
YT Sous‐traitance | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 739.00 | | | 312 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 915.00 | | | 386 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 847 818.00 | | | 847 818.00 |