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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 207.00 | 9 713.00 | 2 494.00 | 12 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 661.00 | 204 065.00 | 7 596.00 | 211 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 805.00 | 617 002.00 | 59 803.00 | 676 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 382.00 | | 535 382.00 | 535 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 621.00 | | 348 621.00 | 348 621.00 |
BZ Autres créances | 220 697.00 | | 220 697.00 | 220 697.00 |
CF Disponibilités | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 146.00 | | 1 142 146.00 | 1 142 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 951.00 | 617 002.00 | 1 201 950.00 | 1 818 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 413 132.00 | 390 148.00 | 22 984.00 | 413 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 878.00 | | | 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 358 661.00 | | | 358 661.00 |
DH Report à nouveau | -60 125.00 | | | -60 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 012.00 | | | -15 012.00 |
DL TOTAL (I) | 395 282.00 | | | 395 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 361.00 | | | 415 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 365.00 | | | 233 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 756.00 | | | 153 756.00 |
EA Autres dettes | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 668.00 | | | 806 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 950.00 | | | 1 201 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 668.00 | | | 806 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 805.00 | | | 676 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 132.00 | | | 413 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 413 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 867.00 | | | 223 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 773.00 | 62 233.00 | | 554 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330 801.00 | 59 351.00 | | 330 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 895.00 | 2 882.00 | | 210 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 365.00 | 233 365.00 | | 233 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 348 621.00 | 24 000.00 | 324 621.00 | 348 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VC Groupe et associés | 192 840.00 | 192 840.00 | | 192 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 361.00 | 415 361.00 | | 415 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VP Divers | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 875.00 | 252 854.00 | 351 021.00 | 603 875.00 |
VW T.V.A. | 94 110.00 | 94 110.00 | | 94 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 668.00 | 806 668.00 | | 806 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
ST Autres comptes | 184 076.00 | | | 184 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
YT Sous‐traitance | 65 508.00 | | | 65 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 913.00 | | | 217 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 797.00 | | | 303 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |