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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003 470.00 | 2 425 445.00 | 578 025.00 | 3 003 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 037 670.00 | | 82 037 670.00 | 82 037 670.00 |
AP Constructions | 77 810.00 | 74 802.00 | 3 007.00 | 77 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 723.00 | 1 490 636.00 | 87.00 | 1 490 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 889 827.00 | | 3 889 827.00 | 3 889 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 697.00 | | 75 697.00 | 75 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 551 273.00 | 63 257 113.00 | 211 294 160.00 | 274 551 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 297 018.00 | | 3 297 018.00 | 3 297 018.00 |
BZ Autres créances | 72 994 495.00 | 1 861 103.00 | 71 133 392.00 | 72 994 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 387 713.00 | 1 861 103.00 | 74 526 610.00 | 76 387 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 938 986.00 | 65 118 216.00 | 285 820 770.00 | 350 938 986.00 |
CU Autres participations | 183 974 857.00 | 59 265 009.00 | 124 709 848.00 | 183 974 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 353 843.00 | 21 353 843.00 | | 21 353 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 025 291.00 | 2 025 291.00 | | 2 025 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135 384.00 | 2 135 384.00 | | 2 135 384.00 |
DH Report à nouveau | -851 234.00 | 8 499.00 | | -851 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 145 568.00 | -859 733.00 | | 25 145 568.00 |
DL TOTAL (I) | 49 808 852.00 | 24 663 284.00 | | 49 808 852.00 |
DP Provisions pour risques | 2 008 007.00 | 1 228 710.00 | | 2 008 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 308.00 | 83 464.00 | | 86 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 094 315.00 | 1 312 174.00 | | 2 094 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 714.00 | 184 738.00 | | 227 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 678 815.00 | 2 488 649.00 | | 5 678 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171 509.00 | 2 164 283.00 | | 2 171 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 867.00 | 158 630.00 | | 60 867.00 |
EA Autres dettes | 225 778 698.00 | 224 567 739.00 | | 225 778 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 917 604.00 | 229 564 039.00 | | 233 917 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 820 770.00 | 255 539 496.00 | | 285 820 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 802 762.00 | | 17 802 762.00 | 17 802 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 802 762.00 | | 17 802 762.00 | 17 802 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 844 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 482 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 285 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 669 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 568.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 685 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 840 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 426 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 149 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 576 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 278 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 973 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 251 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 324 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 484 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 267.00 | | | 148 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 267.00 | | | 148 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 492 462.00 | 5 296.00 | | 8 492 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 498 929.00 | 5 296.00 | | 8 498 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 350 662.00 | -5 296.00 | | -8 350 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 183.00 | | | -12 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 569 304.00 | 39 525 050.00 | | 66 569 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 423 735.00 | 40 384 782.00 | | 41 423 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 145 568.00 | -859 733.00 | | 25 145 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 276 936.00 | | 29 103 721.00 | 274 276 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 829 386.00 | 187 940 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 829 386.00 | 274 551 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 041 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 569 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 717 271.00 | | 323 868.00 | 84 717 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 752.00 | | | 1 569 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 989 913.00 | | 28 779 853.00 | 187 989 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 612 534.00 | 379 567.00 | | 3 612 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049 839.00 | 375 605.00 | | 2 049 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 695.00 | 3 962.00 | | 1 562 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 312 174.00 | 870 924.00 | 88 783.00 | 1 312 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 302 363.00 | 1 479 000.00 | 1 920 260.00 | 2 302 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 783 107.00 | 4 407 727.00 | 16 064 722.00 | 72 783 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 095 281.00 | 5 278 651.00 | 16 153 505.00 | 74 095 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 080.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 278 651.00 | 16 149 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 678 815.00 | 5 678 815.00 | | 5 678 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 833 489.00 | 833 489.00 | | 833 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 575.00 | 682 575.00 | | 682 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 867.00 | 60 867.00 | | 60 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 778 697.00 | 225 778 697.00 | | 225 778 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 889 827.00 | 3 889 827.00 | | 3 889 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 696.00 | 75 696.00 | | 75 696.00 |
UX Autres créances clients | 3 297 018.00 | | | 3 297 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | | | 258.00 |
VB T. V. A. | 895 594.00 | | | 895 594.00 |
VC Groupe et associés | 71 771 024.00 | | | 71 771 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 713.00 | 227 713.00 | | 227 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 917.00 | | | 62 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 713.00 | 135 713.00 | | 135 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 713.00 | | | 249 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 266 032.00 | 80 266 032.00 | | 80 266 032.00 |
VW T.V.A. | 519 730.00 | 519 730.00 | | 519 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 917 603.00 | 233 917 603.00 | | 233 917 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |