| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 151 713.00 | 3 000 479.00 | 151 234.00 | 3 151 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 611 909.00 | 16 380 000.00 | 66 231 909.00 | 82 611 909.00 |
AP Constructions | 77 810.00 | 76 511.00 | 1 299.00 | 77 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 723.00 | 1 490 723.00 | | 1 490 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 027 974.00 | 382 103.00 | 3 645 871.00 | 4 027 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 697.00 | | 75 697.00 | 75 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 392 846.00 | 109 068 816.00 | 166 324 030.00 | 275 392 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 072 603.00 | | 11 072 603.00 | 11 072 603.00 |
BZ Autres créances | 105 217 970.00 | | 105 217 970.00 | 105 217 970.00 |
CF Disponibilités | 228 785.00 | | 228 785.00 | 228 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 533 365.00 | | 116 533 365.00 | 116 533 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 926 211.00 | 109 068 816.00 | 282 857 395.00 | 391 926 211.00 |
CU Autres participations | 183 955 801.00 | 87 737 780.00 | 96 218 021.00 | 183 955 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 353 843.00 | 21 353 843.00 | | 21 353 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 025 291.00 | 2 025 291.00 | | 2 025 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135 384.00 | 2 135 384.00 | | 2 135 384.00 |
DH Report à nouveau | 20 708.00 | 13 964.00 | | 20 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 549 934.00 | 1 687 046.00 | | -14 549 934.00 |
DL TOTAL (I) | 10 985 292.00 | 27 215 528.00 | | 10 985 292.00 |
DP Provisions pour risques | 2 008 007.00 | 2 008 007.00 | | 2 008 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 752 837.00 | 1 831 348.00 | | 752 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 760 844.00 | 3 839 355.00 | | 2 760 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 560 178.00 | 19 417 207.00 | | 41 560 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 015 051.00 | 3 166 758.00 | | 4 015 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 135.00 | 73 855.00 | | 177 135.00 |
EA Autres dettes | 223 358 894.00 | 238 864 537.00 | | 223 358 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 111 259.00 | 261 673 603.00 | | 269 111 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 857 395.00 | 292 728 486.00 | | 282 857 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 921 907.00 | 19 019 239.00 | 22 941 146.00 | 3 921 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 907.00 | 19 019 239.00 | 22 941 146.00 | 3 921 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 889 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 535 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 697 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 964 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 918.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 380 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 981.00 | |
GE Autres charges | | | 5 491 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 660 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 771 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 758 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 758 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 612 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 841 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 170.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 472 048.00 | 78 546.00 | | 1 472 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472 048.00 | 135 716.00 | | 1 472 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 900.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 961 985.00 | 93 641.00 | | 961 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 881 874.00 | 1 840 227.00 | | 16 881 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 845 100.00 | 1 934 768.00 | | 17 845 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 373 060.00 | -1 799 052.00 | | -16 373 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 250.00 | -20 949.00 | | 18 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 119 789.00 | 61 713 238.00 | | 56 119 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 669 723.00 | 60 026 193.00 | | 70 669 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 549 934.00 | 1 687 046.00 | | -14 549 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 702 221.00 | | 690 624.00 | 274 702 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 059 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 392 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 763 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 569 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 107 330.00 | | 656 292.00 | 85 107 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 750.00 | | | 1 569 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 025 139.00 | | 34 333.00 | 188 025 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 432 016.00 | 136 918.00 | | 4 432 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864 415.00 | 136 064.00 | | 2 864 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 600.00 | 854.00 | | 1 567 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 382 103.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 839 355.00 | 21 255.00 | 1 099 766.00 | 3 839 355.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 16 380 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 382 103.00 | | 382 103.00 | 382 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 620 112.00 | 33 261 874.00 | 382 103.00 | 71 620 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 459 467.00 | 33 283 129.00 | 1 481 868.00 | 75 459 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 400 981.00 | 9 820.00 | |
UG ‐ Financières | | 274.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 881 874.00 | 1 472 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 560 178.00 | 41 560 178.00 | | 41 560 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 168 958.00 | 1 168 958.00 | | 1 168 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 426.00 | 848 426.00 | | 848 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 135.00 | 177 135.00 | | 177 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 358 894.00 | 223 358 894.00 | | 223 358 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 027 974.00 | | 4 027 974.00 | 4 027 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 697.00 | | 75 697.00 | 75 697.00 |
UX Autres créances clients | 11 072 603.00 | 11 072 603.00 | | 11 072 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
VB T. V. A. | 5 834 231.00 | 5 834 231.00 | | 5 834 231.00 |
VC Groupe et associés | 99 075 916.00 | 99 075 916.00 | | 99 075 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VP Divers | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 440.00 | 110 440.00 | | 110 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 776.00 | 226 776.00 | | 226 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 408 250.00 | 116 304 580.00 | 4 103 670.00 | 12 408 250.00 |
VW T.V.A. | 1 887 227.00 | 1 887 227.00 | | 1 887 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 111 259.00 | 269 111 259.00 | | 269 111 259.00 |