| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 151 713.00 | 2 864 415.00 | 287 297.00 | 3 151 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 955 617.00 | | 81 955 617.00 | 81 955 617.00 |
AP Constructions | 77 810.00 | 75 657.00 | 2 153.00 | 77 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 723.00 | 1 490 723.00 | | 1 490 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 993 641.00 | | 3 993 641.00 | 3 993 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 697.00 | | 75 697.00 | 75 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 702 221.00 | 75 670 024.00 | 199 032 197.00 | 274 702 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 427.00 | | 41 427.00 | 41 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 577 886.00 | | 6 577 886.00 | 6 577 886.00 |
BZ Autres créances | 87 459 079.00 | 382 103.00 | 87 076 976.00 | 87 459 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 078 392.00 | 382 103.00 | 93 696 289.00 | 94 078 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 780 613.00 | 76 052 127.00 | 292 728 486.00 | 368 780 613.00 |
CU Autres participations | 183 955 801.00 | 71 238 009.00 | 112 717 792.00 | 183 955 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 353 843.00 | 21 353 843.00 | | 21 353 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 025 291.00 | 2 025 291.00 | | 2 025 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135 384.00 | 2 135 384.00 | | 2 135 384.00 |
DH Report à nouveau | 13 964.00 | -851 234.00 | | 13 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687 046.00 | 25 145 568.00 | | 1 687 046.00 |
DL TOTAL (I) | 27 215 528.00 | 49 808 852.00 | | 27 215 528.00 |
DP Provisions pour risques | 2 008 007.00 | 2 008 007.00 | | 2 008 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 831 348.00 | 86 308.00 | | 1 831 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 839 355.00 | 2 094 315.00 | | 3 839 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 247.00 | 227 714.00 | | 151 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 417 207.00 | 5 678 815.00 | | 19 417 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 166 758.00 | 2 171 509.00 | | 3 166 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 855.00 | 60 867.00 | | 73 855.00 |
EA Autres dettes | 238 864 537.00 | 225 778 698.00 | | 238 864 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 673 603.00 | 233 917 603.00 | | 261 673 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 728 486.00 | 285 820 770.00 | | 292 728 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 726 795.00 | | 18 726 795.00 | 18 726 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 726 795.00 | | 18 726 795.00 | 18 726 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 793 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 133 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 305 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 971 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 911.00 | |
GE Autres charges | | | 5 433 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 551 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 757 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 839 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 944 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 784 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 438 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 561 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 222 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 465 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 170.00 | | | 57 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 148 267.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 546.00 | | | 78 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 716.00 | 148 267.00 | | 135 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 6 467.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 641.00 | 8 492 462.00 | | 93 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 840 227.00 | | | 1 840 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934 768.00 | 8 498 929.00 | | 1 934 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 799 052.00 | -8 350 662.00 | | -1 799 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 949.00 | -12 183.00 | | -20 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 713 238.00 | 66 569 304.00 | | 61 713 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 026 193.00 | 41 423 736.00 | | 60 026 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 687 046.00 | 25 145 568.00 | | 1 687 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 551 273.00 | | 150 948.00 | 274 551 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 025 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 702 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 107 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 569 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 041 140.00 | | 66 190.00 | 85 041 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 752.00 | | | 1 569 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 940 381.00 | | 84 758.00 | 187 940 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 992 103.00 | 439 911.00 | | 3 992 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425 445.00 | 438 971.00 | | 2 425 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 659.00 | 941.00 | | 1 566 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 094 315.00 | 1 840 227.00 | 95 187.00 | 2 094 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 861 103.00 | | 1 479 000.00 | 1 861 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 126 112.00 | 26 438 000.00 | 15 944 000.00 | 61 126 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 220 427.00 | 28 278 227.00 | 16 039 187.00 | 63 220 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 729.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 438 000.00 | 15 944 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 840 227.00 | 78 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 417 207.00 | 19 417 207.00 | | 19 417 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173 659.00 | 1 173 659.00 | | 1 173 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 852.00 | 904 852.00 | | 904 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 855.00 | 73 855.00 | | 73 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 864 537.00 | 238 864 537.00 | | 238 864 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 993 641.00 | 3 993 641.00 | | 3 993 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 697.00 | 75 697.00 | | 75 697.00 |
UX Autres créances clients | 6 577 886.00 | | | 6 577 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 3 274 055.00 | | | 3 274 055.00 |
VC Groupe et associés | 83 924 421.00 | | | 83 924 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 247.00 | 151 247.00 | | 151 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 984.00 | | | 90 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 201.00 | 59 201.00 | | 59 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 877.00 | | | 105 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 107 425.00 | 98 107 425.00 | | 98 107 425.00 |
VW T.V.A. | 1 029 045.00 | 1 029 045.00 | | 1 029 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 673 603.00 | 261 673 603.00 | | 261 673 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |