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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 629 328.00 | 3 641 647.00 | 1 987 681.00 | 5 629 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 186 659.00 | 44 380 000.00 | 37 806 659.00 | 82 186 659.00 |
AP Constructions | 77 810.00 | 77 810.00 | | 77 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 008.00 | 1 158 008.00 | | 1 158 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 603 971.00 | 2 692 415.00 | 911 556.00 | 3 603 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 705 302.00 | 129 013 719.00 | 156 691 583.00 | 285 705 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 567 588.00 | | 8 567 588.00 | 8 567 588.00 |
BZ Autres créances | 4 135 238.00 | | 4 135 238.00 | 4 135 238.00 |
CF Disponibilités | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 731 414.00 | | 12 731 414.00 | 12 731 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 436 716.00 | 129 013 719.00 | 169 422 997.00 | 298 436 716.00 |
CU Autres participations | 193 048 306.00 | 77 062 619.00 | 115 985 687.00 | 193 048 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 353 843.00 | 21 353 843.00 | | 21 353 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 025 291.00 | 2 025 291.00 | | 2 025 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135 384.00 | 2 135 384.00 | | 2 135 384.00 |
DH Report à nouveau | -3 480 093.00 | -12 621 490.00 | | -3 480 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 755.00 | 9 141 397.00 | | -901 755.00 |
DL TOTAL (I) | 21 132 670.00 | 22 034 425.00 | | 21 132 670.00 |
DP Provisions pour risques | 13 858 037.00 | 9 039 007.00 | | 13 858 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 842.00 | 723 903.00 | | 371 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 229 879.00 | 9 762 910.00 | | 14 229 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 655.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 825.00 | 71 523.00 | | 25 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 117 067.00 | 21 009 840.00 | | 9 117 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 026 391.00 | 2 547 036.00 | | 5 026 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 184.00 | 301 152.00 | | 221 184.00 |
EA Autres dettes | 119 669 982.00 | 120 369 032.00 | | 119 669 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 060 448.00 | 144 299 238.00 | | 134 060 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 422 997.00 | 176 096 573.00 | | 169 422 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 821 762.00 | 2 249 573.00 | 21 071 335.00 | 18 821 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 821 762.00 | 2 249 573.00 | 21 071 335.00 | 18 821 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 475 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 525 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 636 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 452 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 085.00 | |
GE Autres charges | | | 4 839 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 442 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 967 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 438 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 390 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 829 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 285 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 671 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 158 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 190 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 364 627.00 | | | 1 364 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 371.00 | 117 205.00 | | 566 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 930 998.00 | 117 205.00 | | 1 930 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 780.00 | 81 810.00 | | 524 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533 962.00 | 117 205.00 | | 1 533 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 954 952.00 | 10 649 799.00 | | 12 954 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 013 694.00 | 10 848 814.00 | | 15 013 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 082 696.00 | -10 731 609.00 | | -13 082 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 829.00 | 17 203.00 | | 9 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 236 340.00 | 64 194 543.00 | | 54 236 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 138 095.00 | 55 053 145.00 | | 55 138 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 755.00 | 9 141 397.00 | | -901 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 634 642.00 | | 1 073 057.00 | 286 634 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 002 396.00 | 196 652 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002 396.00 | 285 705 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 815 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 751 273.00 | | 1 064 715.00 | 86 751 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 038.00 | | | 1 237 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 646 331.00 | | 8 342.00 | 198 646 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 439 409.00 | 439 276.00 | | 4 439 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 202 371.00 | 439 276.00 | | 3 202 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 038.00 | | | 1 237 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 382 072.00 | 2 526 915.00 | 216 572.00 | 382 072.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 762 910.00 | 5 716 442.00 | 1 249 473.00 | 9 762 910.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 380 000.00 | 10 000 000.00 | | 34 380 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 321 653.00 | 12 526 915.00 | 1 713 534.00 | 113 321 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 084 564.00 | 18 243 357.00 | 2 963 007.00 | 123 084 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 085.00 | 5 667.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 285 320.00 | 2 390 969.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 954 952.00 | 566 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 117 067.00 | 9 106 376.00 | 10 690.00 | 9 117 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800 888.00 | 2 800 888.00 | | 2 800 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378 179.00 | 1 378 179.00 | | 1 378 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 184.00 | 221 184.00 | | 221 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 204.00 | 244 204.00 | | 244 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 603 971.00 | 3 603 971.00 | | 3 603 971.00 |
UX Autres créances clients | 8 567 588.00 | 8 334 714.00 | 232 874.00 | 8 567 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 2 469 267.00 | 2 469 267.00 | | 2 469 267.00 |
VC Groupe et associés | 189 591.00 | 189 591.00 | | 189 591.00 |
VI Groupe et associés | 119 425 778.00 | 119 425 778.00 | | 119 425 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VP Divers | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 906.00 | 134 906.00 | | 134 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 246.00 | 1 443 246.00 | | 1 443 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 306 797.00 | 16 073 923.00 | 232 874.00 | 16 306 797.00 |
VW T.V.A. | 712 417.00 | 712 417.00 | | 712 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 034 623.00 | 134 023 933.00 | 10 690.00 | 134 034 623.00 |