| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 319 859.00 | 3 202 371.00 | 1 117 488.00 | 4 319 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 431 414.00 | 34 380 000.00 | 48 051 414.00 | 82 431 414.00 |
AN Terrains | 77 810.00 | 77 810.00 | | 77 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 008.00 | 1 158 008.00 | | 1 158 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 072 405.00 | 382 072.00 | 3 690 334.00 | 4 072 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 286 634 642.00 | 117 761 062.00 | 168 873 580.00 | 286 634 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 741 857.00 | | 3 741 857.00 | 3 741 857.00 |
BZ Autres créances | 3 471 394.00 | | 3 471 394.00 | 3 471 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 222 993.00 | | 7 222 993.00 | 7 222 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 857 635.00 | 117 761 062.00 | 176 096 573.00 | 293 857 635.00 |
CU Autres participations | 194 573 926.00 | 78 559 582.00 | 116 014 345.00 | 194 573 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 353 843.00 | 21 353 843.00 | | 21 353 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 025 291.00 | 2 025 291.00 | | 2 025 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135 384.00 | 2 135 384.00 | | 2 135 384.00 |
DH Report à nouveau | -12 621 490.00 | -14 529 226.00 | | -12 621 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 141 397.00 | 1 907 736.00 | | 9 141 397.00 |
DL TOTAL (I) | 22 034 425.00 | 12 893 027.00 | | 22 034 425.00 |
DP Provisions pour risques | 9 039 007.00 | 2 008 007.00 | | 9 039 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 723 903.00 | 73 028.00 | | 723 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 762 910.00 | 2 081 035.00 | | 9 762 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | | | 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 523.00 | 71 795.00 | | 71 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 009 840.00 | 8 665 003.00 | | 21 009 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 547 036.00 | 3 856 701.00 | | 2 547 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 152.00 | 97 644.00 | | 301 152.00 |
EA Autres dettes | 120 369 032.00 | 238 009 889.00 | | 120 369 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 299 238.00 | 250 701 033.00 | | 144 299 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 096 573.00 | 265 675 095.00 | | 176 096 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 905 591.00 | 2 493 800.00 | 22 399 391.00 | 19 905 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 905 591.00 | 2 493 800.00 | 22 399 391.00 | 19 905 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 551 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 701 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 951 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 632 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 630.00 | |
GE Autres charges | | | 7 060 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 894 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 343 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 526 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 526 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 031 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 292 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 233 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 890 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 865 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 205.00 | 14 949 761.00 | | 117 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 205.00 | 23 814 761.00 | | 117 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 810.00 | | | 81 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 205.00 | 28 015 796.00 | | 117 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 649 799.00 | 29 597 000.00 | | 10 649 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 848 814.00 | 57 612 796.00 | | 10 848 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 731 609.00 | -33 798 036.00 | | -10 731 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 203.00 | 18 082.00 | | 17 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 194 543.00 | 95 241 406.00 | | 64 194 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 053 145.00 | 93 333 670.00 | | 55 053 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 141 397.00 | 1 907 736.00 | | 9 141 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 868 082.00 | | 26 959 004.00 | 259 868 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 444.00 | 198 646 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 444.00 | 286 634 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 751 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 004 334.00 | | 746 939.00 | 86 004 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 038.00 | | | 1 237 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 626 710.00 | | 26 212 065.00 | 172 626 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 307 486.00 | 131 922.00 | | 4 307 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070 893.00 | 131 478.00 | | 3 070 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 593.00 | 445.00 | | 1 236 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 382 072.00 | | | 382 072.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 081 035.00 | 7 687 573.00 | 5 698.00 | 2 081 035.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 380 000.00 | 10 000 000.00 | | 24 380 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 438 858.00 | 10 000 000.00 | 117 205.00 | 103 438 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 519 893.00 | 17 687 573.00 | 122 903.00 | 105 519 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 009 840.00 | 20 996 013.00 | 13 827.00 | 21 009 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258 701.00 | 1 258 701.00 | | 1 258 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 149.00 | 682 149.00 | | 682 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 152.00 | 301 152.00 | | 301 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 072 405.00 | 4 072 405.00 | | 4 072 405.00 |
UX Autres créances clients | 3 741 857.00 | 3 262 894.00 | 478 963.00 | 3 741 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 3 000 241.00 | 3 000 241.00 | | 3 000 241.00 |
VC Groupe et associés | 82 413.00 | | 82 413.00 | 82 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 120 365 224.00 | 120 365 224.00 | | 120 365 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VP Divers | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 331.00 | 140 331.00 | | 140 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 911.00 | 359 911.00 | | 359 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 285 656.00 | 10 724 280.00 | 561 376.00 | 11 285 656.00 |
VW T.V.A. | 465 855.00 | 465 855.00 | | 465 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 227 715.00 | 144 213 888.00 | 13 827.00 | 144 227 715.00 |