| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 151 713.00 | 3 070 893.00 | 80 820.00 | 3 151 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 852 621.00 | 24 380 000.00 | 58 472 621.00 | 82 852 621.00 |
AP Constructions | 77 810.00 | 77 365.00 | 445.00 | 77 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 008.00 | 1 158 008.00 | | 1 158 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 035 663.00 | 382 072.00 | 3 653 592.00 | 4 035 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 239.00 | | 75 239.00 | 75 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 868 082.00 | 107 746 344.00 | 152 121 738.00 | 259 868 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 249.00 | | 109 249.00 | 109 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 474 444.00 | | 12 474 444.00 | 12 474 444.00 |
BZ Autres créances | 99 527 796.00 | | 99 527 796.00 | 99 527 796.00 |
CF Disponibilités | 1 441 868.00 | | 1 441 868.00 | 1 441 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 553 357.00 | | 113 553 357.00 | 113 553 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 421 439.00 | 107 746 344.00 | 265 675 095.00 | 373 421 439.00 |
CU Autres participations | 168 515 807.00 | 78 676 786.00 | 89 839 021.00 | 168 515 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 353 843.00 | 21 353 843.00 | | 21 353 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 025 291.00 | 2 025 291.00 | | 2 025 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135 384.00 | 2 135 384.00 | | 2 135 384.00 |
DH Report à nouveau | -14 529 226.00 | 20 708.00 | | -14 529 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 907 736.00 | -14 549 934.00 | | 1 907 736.00 |
DL TOTAL (I) | 12 893 027.00 | 10 985 292.00 | | 12 893 027.00 |
DP Provisions pour risques | 2 008 007.00 | 2 008 007.00 | | 2 008 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 028.00 | 752 837.00 | | 73 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 081 035.00 | 2 760 844.00 | | 2 081 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 795.00 | | | 71 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 665 003.00 | 41 560 178.00 | | 8 665 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 856 701.00 | 4 015 051.00 | | 3 856 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 644.00 | 177 135.00 | | 97 644.00 |
EA Autres dettes | 238 009 889.00 | 223 358 894.00 | | 238 009 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 701 033.00 | 269 111 259.00 | | 250 701 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 675 095.00 | 282 857 395.00 | | 265 675 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 630 723.00 | 2 810 878.00 | 21 441 601.00 | 18 630 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 630 723.00 | 2 810 878.00 | 21 441 601.00 | 18 630 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 129 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 570 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 205 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 163 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 585 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 678.00 | |
GE Autres charges | | | 5 341 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 721 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 849 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 855 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 855 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 874 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 723 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 865 000.00 | | | 8 865 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 949 761.00 | 1 472 048.00 | | 14 949 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 814 761.00 | 1 472 048.00 | | 23 814 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 015 796.00 | 961 985.00 | | 28 015 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 597 000.00 | 16 881 874.00 | | 29 597 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 612 796.00 | 17 845 109.00 | | 57 612 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 798 036.00 | -16 373 060.00 | | -33 798 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 082.00 | 18 250.00 | | 18 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 241 406.00 | 56 119 789.00 | | 95 241 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 333 670.00 | 70 669 723.00 | | 93 333 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 907 736.00 | -14 549 934.00 | | 1 907 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 392 846.00 | | 12 287 163.00 | 275 392 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 239.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 479 212.00 | 172 626 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 811 926.00 | 259 868 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 004 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 715.00 | 1 237 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 763 622.00 | | 240 712.00 | 85 763 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 752.00 | | | 1 569 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 059 471.00 | | 12 046 450.00 | 188 059 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 568 933.00 | 71 268.00 | 332 715.00 | 4 568 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 479.00 | 70 414.00 | | 3 000 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 453.00 | 854.00 | 332 715.00 | 1 568 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 382 103.00 | | 31.00 | 382 103.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 760 844.00 | 8 144.00 | 687 953.00 | 2 760 844.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 380 000.00 | 24 380 000.00 | 16 380 000.00 | 16 380 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 499 883.00 | 29 597 000.00 | 30 658 025.00 | 104 499 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 260 728.00 | 29 605 144.00 | 31 345 979.00 | 107 260 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 678.00 | 16 396 218.00 | |
UG ‐ Financières | | 466.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 597 000.00 | 14 949 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 665 003.00 | 8 574 246.00 | 90 757.00 | 8 665 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152 616.00 | 1 152 616.00 | | 1 152 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 350.00 | 668 350.00 | | 668 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 644.00 | 97 644.00 | | 97 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 009 889.00 | 238 009 889.00 | | 238 009 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 035 663.00 | 4 035 663.00 | | 4 035 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 239.00 | | 75 239.00 | 75 239.00 |
UX Autres créances clients | 12 474 444.00 | 12 383 196.00 | 91 248.00 | 12 474 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VB T. V. A. | 2 530 757.00 | 2 530 757.00 | | 2 530 757.00 |
VC Groupe et associés | 96 949 808.00 | 96 925 217.00 | 24 591.00 | 96 949 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VP Divers | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 036.00 | 145 036.00 | | 145 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 113 143.00 | 115 922 065.00 | 191 078.00 | 116 113 143.00 |
VW T.V.A. | 1 890 699.00 | 1 890 699.00 | | 1 890 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 629 238.00 | 250 538 481.00 | 90 757.00 | 250 629 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 49.00 | | 42.00 |