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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 412.00 | 212 632.00 | 150 781.00 | 363 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 784.00 | 251 900.00 | 477 883.00 | 729 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 315.00 | 32 142.00 | 311 173.00 | 343 315.00 |
BZ Autres créances | 80 419.00 | | 80 419.00 | 80 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 486 622.00 | | 486 622.00 | 486 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 553.00 | 32 142.00 | 888 411.00 | 920 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 337.00 | 284 042.00 | 1 366 295.00 | 1 650 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 230 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 465.00 | 3 938.00 | | 5 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 675.00 | 102 027.00 | | 99 675.00 |
DL TOTAL (I) | 428 141.00 | 368 965.00 | | 428 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 722.00 | 62 830.00 | | 81 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 593.00 | 149 126.00 | | 164 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 472.00 | 42 784.00 | | 24 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 400.00 | 454 632.00 | | 473 400.00 |
EA Autres dettes | 8 235.00 | 7 110.00 | | 8 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 732.00 | 185 048.00 | | 185 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 154.00 | 901 531.00 | | 938 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 295.00 | 1 270 496.00 | | 1 366 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 661.00 | 864 949.00 | | 884 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 900.00 | 62 970.00 | | 666 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 407.00 | | | 314 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 684.00 | 62 574.00 | | 330 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 809.00 | 396.00 | | 21 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 491.00 | 24 495.00 | 86.00 | 227 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 982.00 | 24 495.00 | 86.00 | 217 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 867.00 | 3 980.00 | 21 705.00 | 49 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 867.00 | 3 980.00 | 21 705.00 | 49 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 867.00 | 3 980.00 | 21 705.00 | 49 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 980.00 | 21 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 033.00 | 253 033.00 | | 253 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 603.00 | 131 603.00 | | 131 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 732.00 | 185 732.00 | | 185 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
UX Autres créances clients | 304 783.00 | | | 304 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 518.00 | 28 025.00 | 53 493.00 | 81 518.00 |
VI Groupe et associés | 164 593.00 | 164 593.00 | | 164 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
VP Divers | 186.00 | | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 036.00 | 433 871.00 | 22 165.00 | 456 036.00 |
VW T.V.A. | 74 219.00 | 74 219.00 | | 74 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 154.00 | 884 661.00 | 53 493.00 | 938 154.00 |