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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 722.00 | 252 207.00 | 80 515.00 | 332 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 741.00 | 261 716.00 | 405 026.00 | 666 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 554.00 | 44 381.00 | 293 172.00 | 337 554.00 |
BZ Autres créances | 39 257.00 | | 39 257.00 | 39 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CF Disponibilités | 762 758.00 | | 762 758.00 | 762 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 614.00 | 44 381.00 | 1 114 232.00 | 1 158 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 355.00 | 306 097.00 | 1 519 258.00 | 1 825 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 400 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 757.00 | 800.00 | | 5 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 462.00 | 94 958.00 | | 96 462.00 |
DL TOTAL (I) | 565 219.00 | 528 757.00 | | 565 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 378.00 | 28 045.00 | | 18 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 649.00 | 169 393.00 | | 195 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 491.00 | 113 870.00 | | 50 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 812.00 | 407 538.00 | | 464 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 709.00 | 209 705.00 | | 224 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 039.00 | 928 551.00 | | 954 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 258.00 | 1 457 308.00 | | 1 519 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 699.00 | 910 865.00 | | 945 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 294.00 | | 4 447.00 | 662 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 407.00 | | | 314 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 187.00 | | 3 535.00 | 329 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 701.00 | | 912.00 | 18 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 538.00 | 30 178.00 | | 231 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 029.00 | 30 178.00 | | 222 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 556.00 | 23 986.00 | 1 161.00 | 21 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 556.00 | 23 986.00 | 1 161.00 | 21 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 556.00 | 23 986.00 | 1 161.00 | 21 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 986.00 | 1 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 622.00 | 254 622.00 | | 254 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 249.00 | 114 249.00 | | 114 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 709.00 | 224 709.00 | | 224 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
UX Autres créances clients | 281 987.00 | 281 987.00 | | 281 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 567.00 | 55 567.00 | | 55 567.00 |
VB T. V. A. | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 686.00 | 9 346.00 | 8 340.00 | 17 686.00 |
VI Groupe et associés | 193 374.00 | 193 374.00 | | 193 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 369.00 | 390 796.00 | 19 573.00 | 410 369.00 |
VW T.V.A. | 77 963.00 | 77 963.00 | | 77 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 039.00 | 945 699.00 | 8 340.00 | 954 039.00 |