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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 187.00 | 222 029.00 | 107 158.00 | 329 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 294.00 | 231 538.00 | 430 757.00 | 662 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 393.00 | 21 556.00 | 298 837.00 | 320 393.00 |
BZ Autres créances | 64 773.00 | | 64 773.00 | 64 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 655 888.00 | | 655 888.00 | 655 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 108.00 | 21 556.00 | 1 026 552.00 | 1 048 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 402.00 | 253 094.00 | 1 457 308.00 | 1 710 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 350 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 800.00 | 3 141.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 958.00 | 89 659.00 | | 94 958.00 |
DL TOTAL (I) | 528 757.00 | 475 800.00 | | 528 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 045.00 | 53 809.00 | | 28 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 393.00 | 170 990.00 | | 169 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 870.00 | 47 656.00 | | 113 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 538.00 | 491 271.00 | | 407 538.00 |
EA Autres dettes | | 36 672.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 705.00 | 181 579.00 | | 209 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 551.00 | 981 977.00 | | 928 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 308.00 | 1 457 776.00 | | 1 457 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 865.00 | 954 323.00 | | 910 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 322.00 | | 12 345.00 | 718 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 598.00 | 67 774.00 | 662 294.00 | 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | 67 774.00 | 329 187.00 | 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 407.00 | | | 314 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 711.00 | | 15 849.00 | 381 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 205.00 | | -3 504.00 | 22 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 894.00 | 30 288.00 | 67 644.00 | 268 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 385.00 | 30 288.00 | 67 644.00 | 259 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 574.00 | 9 870.00 | 47 888.00 | 59 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 574.00 | 9 870.00 | 47 888.00 | 59 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 574.00 | 9 870.00 | 47 888.00 | 59 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 870.00 | 47 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 870.00 | 113 870.00 | | 113 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 820.00 | 219 820.00 | | 219 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 937.00 | 99 937.00 | | 99 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 705.00 | 209 705.00 | | 209 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
UX Autres créances clients | 292 221.00 | 292 221.00 | | 292 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
VB T. V. A. | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 654.00 | 9 968.00 | 17 686.00 | 27 654.00 |
VI Groupe et associés | 166 793.00 | 166 793.00 | | 166 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VP Divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 820.00 | 392 159.00 | 18 661.00 | 410 820.00 |
VW T.V.A. | 70 341.00 | 70 341.00 | | 70 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 551.00 | 910 865.00 | 17 686.00 | 928 551.00 |