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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 232.00 | 213 823.00 | 140 408.00 | 354 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 477.00 | 217 977.00 | 464 499.00 | 682 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 924.00 | 44 981.00 | 255 943.00 | 300 924.00 |
BZ Autres créances | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CF Disponibilités | 834 357.00 | | 834 357.00 | 834 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 030.00 | 44 981.00 | 1 152 049.00 | 1 197 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 506.00 | 262 958.00 | 1 616 548.00 | 1 879 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | 430 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 319.00 | 5 757.00 | | 2 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 322.00 | 96 462.00 | | 127 322.00 |
DL TOTAL (I) | 622 642.00 | 565 219.00 | | 622 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 832.00 | 18 378.00 | | 152 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 747.00 | 195 649.00 | | 76 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 944.00 | 50 491.00 | | 33 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 659.00 | 464 812.00 | | 506 659.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 085.00 | 224 709.00 | | 222 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 906.00 | 954 039.00 | | 993 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 548.00 | 1 519 258.00 | | 1 616 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 425.00 | 945 699.00 | | 873 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 741.00 | | 97 171.00 | 666 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 436.00 | 682 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 355.00 | 309 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 081.00 | 354 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 407.00 | | | 314 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 722.00 | | 97 591.00 | 332 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 613.00 | | -420.00 | 19 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 716.00 | 33 600.00 | 77 338.00 | 261 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 509.00 | | 5 355.00 | 9 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 207.00 | 33 600.00 | 71 983.00 | 252 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 381.00 | 10 108.00 | 9 508.00 | 44 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 381.00 | 10 108.00 | 9 508.00 | 44 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 381.00 | 10 108.00 | 9 508.00 | 44 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 108.00 | 9 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 292.00 | 286 292.00 | | 286 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 651.00 | 135 651.00 | | 135 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 085.00 | 222 085.00 | | 222 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
UX Autres créances clients | 244 633.00 | 244 633.00 | | 244 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 372.00 | 31 891.00 | 111 986.00 | 152 372.00 |
VI Groupe et associés | 74 472.00 | 74 472.00 | | 74 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 715.00 | 357 562.00 | 19 153.00 | 376 715.00 |
VW T.V.A. | 66 052.00 | 66 052.00 | | 66 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 906.00 | 873 425.00 | 111 986.00 | 993 906.00 |