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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 707.00 | 240 775.00 | 106 932.00 | 347 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 901.00 | 244 929.00 | 440 972.00 | 685 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 496.00 | 42 468.00 | 268 028.00 | 310 496.00 |
BZ Autres créances | 42 107.00 | | 42 107.00 | 42 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CF Disponibilités | 881 354.00 | | 881 354.00 | 881 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 953.00 | 42 468.00 | 1 214 484.00 | 1 256 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 854.00 | 287 398.00 | 1 655 456.00 | 1 942 854.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 489 000.00 | 460 000.00 | | 489 000.00 |
DH Report à nouveau | 742.00 | 2 319.00 | | 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 304.00 | 127 322.00 | | 135 304.00 |
DL TOTAL (I) | 658 045.00 | 622 642.00 | | 658 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 195.00 | 152 832.00 | | 121 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 243.00 | 76 747.00 | | 129 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 728.00 | 33 944.00 | | 25 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 918.00 | 506 659.00 | | 519 918.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 640.00 | | 1 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 027.00 | 222 085.00 | | 200 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 411.00 | 993 906.00 | | 997 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 456.00 | 1 616 548.00 | | 1 655 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 354.00 | 873 425.00 | | 910 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 477.00 | | 13 389.00 | 682 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 965.00 | 685 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 965.00 | 347 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 052.00 | | | 309 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 232.00 | | 3 440.00 | 354 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 193.00 | | 9 949.00 | 19 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 977.00 | 36 917.00 | 9 965.00 | 217 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 823.00 | 36 917.00 | 9 965.00 | 213 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 981.00 | 19 018.00 | 21 531.00 | 44 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 981.00 | 19 018.00 | 21 531.00 | 44 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 981.00 | 19 018.00 | 21 531.00 | 44 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 018.00 | 21 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 408.00 | 284 408.00 | | 284 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 457.00 | 149 457.00 | | 149 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 027.00 | 200 027.00 | | 200 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
UX Autres créances clients | 259 546.00 | 259 546.00 | | 259 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 481.00 | 33 424.00 | 87 057.00 | 120 481.00 |
VI Groupe et associés | 126 968.00 | 126 968.00 | | 126 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 218.00 | 365 116.00 | 19 102.00 | 384 218.00 |
VW T.V.A. | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 411.00 | 910 354.00 | 87 057.00 | 997 411.00 |