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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 419.00 | 231 093.00 | 122 326.00 | 353 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 322.00 | 268 894.00 | 449 428.00 | 718 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 893.00 | 59 574.00 | 275 319.00 | 334 893.00 |
BZ Autres créances | 87 156.00 | | 87 156.00 | 87 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 636 505.00 | | 636 505.00 | 636 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 922.00 | 59 574.00 | 1 008 348.00 | 1 067 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 244.00 | 328 468.00 | 1 457 776.00 | 1 786 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 290 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 141.00 | 5 465.00 | | 3 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 659.00 | 99 675.00 | | 89 659.00 |
DL TOTAL (I) | 475 800.00 | 428 141.00 | | 475 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 809.00 | 81 722.00 | | 53 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 990.00 | 164 593.00 | | 170 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 656.00 | 24 472.00 | | 47 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 271.00 | 473 400.00 | | 491 271.00 |
EA Autres dettes | 36 672.00 | 8 235.00 | | 36 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 579.00 | 185 732.00 | | 181 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 977.00 | 938 154.00 | | 981 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 776.00 | 1 366 295.00 | | 1 457 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 323.00 | 884 661.00 | | 954 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 784.00 | | 5 776.00 | 729 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 407.00 | | | 314 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 172.00 | | 5 776.00 | 393 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 900.00 | 34 231.00 | 17 238.00 | 251 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 392.00 | 34 231.00 | 17 238.00 | 242 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 267.00 | 265 267.00 | | 265 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 540.00 | 128 540.00 | | 128 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 579.00 | 181 579.00 | | 181 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
UX Autres créances clients | 258 497.00 | | | 258 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 396.00 | | | 76 396.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 493.00 | 25 839.00 | 27 654.00 | 53 493.00 |
VI Groupe et associés | 168 065.00 | 168 065.00 | | 168 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 522.00 | 431 357.00 | 22 165.00 | 453 522.00 |
VW T.V.A. | 79 255.00 | 79 255.00 | | 79 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 977.00 | 954 323.00 | 27 654.00 | 981 977.00 |