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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 579.00 | | 270 579.00 | 270 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AN Terrains | 125 356.00 | | 125 356.00 | 125 356.00 |
AP Constructions | 966 377.00 | 758 065.00 | 208 312.00 | 966 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 037.00 | 223 733.00 | 9 304.00 | 233 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 511.00 | 200 882.00 | 629.00 | 201 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 547.00 | 1 183 957.00 | 619 591.00 | 1 803 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
BN En cours de production de biens | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BT Marchandises | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 416.00 | 7 133.00 | 150 283.00 | 157 416.00 |
BZ Autres créances | 87 602.00 | | 87 602.00 | 87 602.00 |
CF Disponibilités | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 864.00 | 7 133.00 | 296 731.00 | 303 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 411.00 | 1 191 090.00 | 916 321.00 | 2 107 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 452 441.00 | 394 205.00 | | 452 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 269.00 | 58 236.00 | | -94 269.00 |
DL TOTAL (I) | 402 172.00 | 496 441.00 | | 402 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 982.00 | 216 103.00 | | 189 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 317.00 | 38 252.00 | | 33 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 934.00 | 164 647.00 | | 186 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 233.00 | 116 484.00 | | 102 233.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 397.00 | | 1 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589.00 | 2 947.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 149.00 | 538 829.00 | | 514 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 321.00 | 1 035 270.00 | | 916 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 706.00 | 349 245.00 | | 351 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 012.00 | | 899 012.00 | 899 012.00 |
FD Production vendue biens | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
FG Production vendue services | 621 770.00 | | 621 770.00 | 621 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 998.00 | | 1 531 998.00 | 1 531 998.00 |
FM Production stockée | | | 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 928.00 | |
GE Autres charges | | | 23 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 922.00 | 15 136.00 | | 21 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 868.00 | 24 122.00 | | 18 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 197.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 197.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -197.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | 8 868.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 134.00 | 2 254 904.00 | | 1 560 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 403.00 | 2 196 668.00 | | 1 654 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 269.00 | 58 236.00 | | -94 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 518.00 | 10 628.00 | | 13 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 624.00 | | 1 764.00 | 1 802 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 1 803 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 1 526 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 856.00 | | | 271 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 358.00 | | 1 764.00 | 1 525 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 256.00 | 27 540.00 | 840.00 | 1 157 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 980.00 | 27 540.00 | 840.00 | 1 155 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 471.00 | 1 928.00 | 2 266.00 | 7 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 471.00 | 1 928.00 | 2 266.00 | 7 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 471.00 | 1 928.00 | 2 266.00 | 7 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 928.00 | 2 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 934.00 | 186 934.00 | | 186 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 146 116.00 | | | 146 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VC Groupe et associés | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 584.00 | 27 141.00 | 118 868.00 | 189 584.00 |
VI Groupe et associés | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 297.00 | 262 297.00 | | 262 297.00 |
VW T.V.A. | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 149.00 | 351 706.00 | 118 868.00 | 514 149.00 |