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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 579.00 | | 270 579.00 | 270 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | 1 700.00 | 1 086.00 | 2 786.00 |
AN Terrains | 125 356.00 | | 125 356.00 | 125 356.00 |
AP Constructions | 966 377.00 | 780 726.00 | 185 651.00 | 966 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 047.00 | 222 781.00 | 6 266.00 | 229 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 510.00 | 199 193.00 | 317.00 | 199 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 166.00 | 1 204 401.00 | 589 765.00 | 1 794 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
BN En cours de production de biens | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BT Marchandises | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 023.00 | 5 973.00 | 174 050.00 | 180 023.00 |
BZ Autres créances | 53 589.00 | | 53 589.00 | 53 589.00 |
CF Disponibilités | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 254.00 | 5 973.00 | 302 281.00 | 308 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 420.00 | 1 210 374.00 | 892 046.00 | 2 102 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 298 172.00 | 452 441.00 | | 298 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488.00 | -94 269.00 | | 1 488.00 |
DL TOTAL (I) | 343 660.00 | 402 172.00 | | 343 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 754.00 | 189 982.00 | | 162 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 854.00 | 33 317.00 | | 38 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 796.00 | 186 934.00 | | 240 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 474.00 | 102 233.00 | | 104 474.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 1 093.00 | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 476.00 | 589.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 386.00 | 514 149.00 | | 548 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 046.00 | 916 321.00 | | 892 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 077.00 | 351 706.00 | | 414 077.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 547.00 | | 1 720.00 | 1 803 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 856.00 | | 1 509.00 | 271 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 281.00 | | 211.00 | 1 526 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 957.00 | 26 646.00 | 6 201.00 | 1 183 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | 423.00 | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 680.00 | 26 222.00 | 6 201.00 | 1 182 680.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 133.00 | 849.00 | 2 009.00 | 7 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 133.00 | 849.00 | 2 009.00 | 7 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 133.00 | 849.00 | 2 009.00 | 7 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 849.00 | 2 009.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 796.00 | 240 796.00 | | 240 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 164 493.00 | | | 164 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VC Groupe et associés | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 443.00 | 28 134.00 | 123 219.00 | 162 443.00 |
VI Groupe et associés | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 123.00 | 247 123.00 | | 247 123.00 |
VW T.V.A. | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 386.00 | 414 077.00 | 123 219.00 | 548 386.00 |