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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 579.00 | | 270 579.00 | 270 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | 1 146.00 | 583.00 | 1 729.00 |
AN Terrains | 125 356.00 | | 125 356.00 | 125 356.00 |
AP Constructions | 966 377.00 | 802 439.00 | 163 938.00 | 966 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 448.00 | 175 033.00 | 10 416.00 | 185 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 666.00 | 198 987.00 | 1 679.00 | 200 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 666.00 | 1 177 605.00 | 573 061.00 | 1 750 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BN En cours de production de biens | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BT Marchandises | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 136.00 | 6 348.00 | 128 789.00 | 135 136.00 |
BZ Autres créances | 57 319.00 | | 57 319.00 | 57 319.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 497.00 | 6 348.00 | 232 149.00 | 238 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 162.00 | 1 183 953.00 | 805 210.00 | 1 989 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 299 660.00 | 298 172.00 | | 299 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997.00 | 1 488.00 | | 997.00 |
DL TOTAL (I) | 344 657.00 | 343 660.00 | | 344 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 777.00 | 162 754.00 | | 174 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 220.00 | 38 854.00 | | 33 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 435.00 | 240 796.00 | | 183 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 259.00 | 104 474.00 | | 64 259.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 32.00 | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295.00 | 1 476.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 553.00 | 548 386.00 | | 460 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 210.00 | 892 046.00 | | 805 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 506.00 | 414 077.00 | | 317 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 166.00 | | 9 646.00 | 1 794 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 146.00 | 1 750 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 057.00 | 272 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 089.00 | 1 477 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 365.00 | | | 273 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 290.00 | | 9 646.00 | 1 520 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 401.00 | 26 195.00 | 52 991.00 | 1 204 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 503.00 | 1 057.00 | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 701.00 | 25 692.00 | 51 934.00 | 1 202 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 973.00 | 937.00 | 563.00 | 5 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 973.00 | 937.00 | 563.00 | 5 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 973.00 | 937.00 | 563.00 | 5 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 937.00 | 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 435.00 | 183 435.00 | | 183 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 122 299.00 | 122 299.00 | | 122 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VC Groupe et associés | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 063.00 | 12 016.00 | 50 542.00 | 155 063.00 |
VI Groupe et associés | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 380.00 | | | 167 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 943.00 | 212 948.00 | | 212 943.00 |
VW T.V.A. | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 050.00 | 313 003.00 | 50 542.00 | 456 050.00 |