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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 579.00 | | 270 579.00 | 270 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AN Terrains | 125 356.00 | | 125 356.00 | 125 356.00 |
AP Constructions | 966 377.00 | 839 973.00 | 126 404.00 | 966 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 448.00 | 181 135.00 | 4 313.00 | 185 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 705.00 | 192 994.00 | 711.00 | 193 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 558.00 | 1 215 831.00 | 527 728.00 | 1 743 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BN En cours de production de biens | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BT Marchandises | 8 594.00 | 1 453.00 | 7 142.00 | 8 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 195.00 | 16 983.00 | 108 212.00 | 125 195.00 |
BZ Autres créances | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 138 053.00 | | 138 053.00 | 138 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 703.00 | 18 436.00 | 311 267.00 | 329 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 261.00 | 1 234 266.00 | 838 995.00 | 2 073 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 232 567.00 | 250 657.00 | | 232 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 147.00 | 31 910.00 | | 15 147.00 |
DL TOTAL (I) | 291 714.00 | 326 567.00 | | 291 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 778.00 | 156 874.00 | | 238 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 872.00 | 40 794.00 | | 69 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 221.00 | 11 201.00 | | 12 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 039.00 | 164 856.00 | | 118 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 060.00 | 57 970.00 | | 95 060.00 |
EA Autres dettes | 13 312.00 | 1 278.00 | | 13 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 281.00 | 432 972.00 | | 547 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 995.00 | 759 539.00 | | 838 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 284.00 | 302 185.00 | | 421 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 809.00 | | 749.00 | 1 742 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 308.00 | | | 272 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 137.00 | | 749.00 | 1 470 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 594.00 | 22 237.00 | | 1 193 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | 80.00 | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 944.00 | 22 157.00 | | 1 191 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
6T Sur comptes clients | 16 624.00 | 359.00 | | 16 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 077.00 | 359.00 | | 18 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 077.00 | 359.00 | | 18 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 039.00 | 118 039.00 | | 118 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 106 423.00 | 106 423.00 | | 106 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 331.00 | 162 967.00 | 364.00 | 163 331.00 |
VW T.V.A. | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 709.00 | 296 709.00 | | 296 709.00 |