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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 579.00 | | 270 579.00 | 270 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | 1 649.00 | 80.00 | 1 729.00 |
AN Terrains | 125 356.00 | | 125 356.00 | 125 356.00 |
AP Constructions | 966 377.00 | 821 206.00 | 145 171.00 | 966 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 448.00 | 178 706.00 | 6 742.00 | 185 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 956.00 | 192 032.00 | 923.00 | 192 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 809.00 | 1 193 594.00 | 549 215.00 | 1 742 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BN En cours de production de biens | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BT Marchandises | 12 879.00 | 1 453.00 | 11 426.00 | 12 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 722.00 | 16 624.00 | 140 098.00 | 156 722.00 |
BZ Autres créances | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 400.00 | 18 077.00 | 210 323.00 | 228 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 210.00 | 1 211 671.00 | 759 539.00 | 1 971 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364.00 | | | 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250 657.00 | 299 660.00 | | 250 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 910.00 | 997.00 | | 31 910.00 |
DL TOTAL (I) | 326 567.00 | 344 657.00 | | 326 567.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 143 201.00 | 155 230.00 | | 143 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 673.00 | 19 547.00 | | 13 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 794.00 | 33 220.00 | | 40 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 201.00 | 4 503.00 | | 11 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 856.00 | 183 435.00 | | 164 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 970.00 | 64 259.00 | | 57 970.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | 64.00 | | 1 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 972.00 | 460 553.00 | | 432 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 539.00 | 805 210.00 | | 759 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 185.00 | 317 506.00 | | 302 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 666.00 | | | 1 750 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 857.00 | 1 742 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 710.00 | 1 470 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 308.00 | | | 272 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 847.00 | | | 1 477 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 605.00 | 23 699.00 | 7 710.00 | 1 177 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | 503.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 459.00 | 23 196.00 | 7 710.00 | 1 176 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 453.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 348.00 | 10 830.00 | 553.00 | 6 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 348.00 | 12 283.00 | 553.00 | 6 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 348.00 | 12 283.00 | 553.00 | 6 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 283.00 | 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 856.00 | 164 856.00 | | 164 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 136 722.00 | 136 722.00 | | 136 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VC Groupe et associés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 047.00 | 12 260.00 | 51 562.00 | 143 047.00 |
VI Groupe et associés | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 942.00 | 197 942.00 | | 197 942.00 |
VW T.V.A. | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 771.00 | 290 984.00 | 51 562.00 | 421 771.00 |