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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 579.00 | | 270 579.00 | 270 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AN Terrains | 125 356.00 | | 125 356.00 | 125 356.00 |
AP Constructions | 966 377.00 | 858 740.00 | 107 637.00 | 966 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 219.00 | 183 136.00 | 5 084.00 | 188 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 720.00 | 193 543.00 | 177.00 | 193 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 344.00 | 1 237 147.00 | 509 198.00 | 1 746 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BN En cours de production de biens | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BT Marchandises | 14 576.00 | 1 453.00 | 13 123.00 | 14 576.00 |
BZ Autres créances | 173 325.00 | 18 838.00 | 154 487.00 | 173 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 74 059.00 | | 74 059.00 | 74 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 663.00 | 20 291.00 | 288 372.00 | 308 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 008.00 | 1 257 438.00 | 797 569.00 | 2 055 008.00 |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 197 714.00 | 232 567.00 | | 197 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 374.00 | 15 147.00 | | 15 374.00 |
DL TOTAL (I) | 257 088.00 | 291 714.00 | | 257 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 416.00 | 238 777.00 | | 213 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 877.00 | 69 872.00 | | 91 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 997.00 | 118 039.00 | | 135 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 683.00 | 95 060.00 | | 90 683.00 |
EA Autres dettes | 8 509.00 | 13 312.00 | | 8 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 482.00 | 547 281.00 | | 540 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 569.00 | 838 995.00 | | 797 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 016.00 | 535 061.00 | | 360 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 277.00 | | 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 877.00 | | | 91 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 558.00 | | 2 786.00 | 1 743 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 746 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 308.00 | | | 272 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 886.00 | | 2 786.00 | 1 470 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 831.00 | 21 316.00 | | 1 215 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 102.00 | 21 316.00 | | 1 214 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
6T Sur comptes clients | 16 983.00 | 1 855.00 | | 16 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 436.00 | 1 855.00 | | 18 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 436.00 | 1 855.00 | | 18 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 997.00 | 135 997.00 | | 135 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 115 318.00 | 115 318.00 | | 115 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 148.00 | 32 682.00 | 120 081.00 | 213 148.00 |
VI Groupe et associés | 91 877.00 | 91 877.00 | | 91 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 230.00 | 178 866.00 | 364.00 | 179 230.00 |
VW T.V.A. | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 482.00 | 360 016.00 | 120 081.00 | 540 482.00 |