| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 959.00 | 9 565.00 | 2 394.00 | 11 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 820.00 | 13 692.00 | 4 127.00 | 17 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 203.00 | 25 500.00 | 18 702.00 | 44 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BP En cours de production de services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 655.00 | 2 190.00 | 42 465.00 | 44 655.00 |
BZ Autres créances | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
CF Disponibilités | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 305.00 | 2 190.00 | 160 114.00 | 162 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 508.00 | 27 690.00 | 178 817.00 | 206 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
DL TOTAL (I) | 74 376.00 | | | 74 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 441.00 | | | 104 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 817.00 | | | 178 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 441.00 | | | 92 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 918.00 | | 867 918.00 | 867 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 918.00 | | 867 918.00 | 867 918.00 |
FM Production stockée | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 236.00 | | | -5 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 177.00 | | | 888 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 071.00 | | | 885 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 598.00 | | 2 837.00 | 43 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 233.00 | 44 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 588.00 | 12 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 645.00 | 29 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 586.00 | | 2 837.00 | 28 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 522.00 | 3 442.00 | 1 464.00 | 23 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 831.00 | | 588.00 | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 691.00 | 3 442.00 | 876.00 | 20 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 888.00 | 301.00 | | 1 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 888.00 | 301.00 | | 1 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 888.00 | 301.00 | | 1 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | | | 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 596.00 | 78 415.00 | 2 180.00 | 80 596.00 |
VW T.V.A. | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 441.00 | 92 441.00 | | 92 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
ST Autres comptes | 55 207.00 | | | 55 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
YT Sous‐traitance | 140 905.00 | | | 140 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 665.00 | | | 101 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 731.00 | | | 89 731.00 |
ZE Dividendes | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 457.00 | | | 220 457.00 |