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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 047.00 | 10 993.00 | 1 054.00 | 12 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 965.00 | 15 884.00 | 4 081.00 | 19 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 473.00 | 28 995.00 | 17 478.00 | 46 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BP En cours de production de services | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 293.00 | 7 930.00 | 142 362.00 | 150 293.00 |
BZ Autres créances | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CF Disponibilités | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 872.00 | 7 930.00 | 195 942.00 | 203 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 346.00 | 36 926.00 | 213 420.00 | 250 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
DL TOTAL (I) | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983.00 | | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 517.00 | | | 62 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 749.00 | | | 185 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 420.00 | | | 213 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 016.00 | | | 179 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 898.00 | | 4 987.00 | 43 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 411.00 | 46 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 12 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 212.00 | 32 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 238.00 | | 4 987.00 | 29 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 912.00 | 1 902.00 | 1 819.00 | 28 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | 199.00 | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 595.00 | 1 902.00 | 1 620.00 | 26 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 517.00 | 62 517.00 | | 62 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
UX Autres créances clients | 150 293.00 | 150 293.00 | | 150 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 832.00 | 153 489.00 | 2 342.00 | 155 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 766.00 | 179 016.00 | 5 750.00 | 184 766.00 |