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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 532.00 | 10 242.00 | 2 290.00 | 12 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 677.00 | 15 697.00 | 979.00 | 16 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 835.00 | 28 382.00 | 15 453.00 | 43 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BP En cours de production de services | 38 195.00 | | 38 195.00 | 38 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 831.00 | 2 676.00 | 21 154.00 | 23 831.00 |
BZ Autres créances | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 909.00 | 2 676.00 | 98 233.00 | 100 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 745.00 | 31 058.00 | 113 686.00 | 144 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 73 773.00 | | | 73 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 746.00 | | | -19 746.00 |
DL TOTAL (I) | 63 627.00 | | | 63 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 686.00 | | | 113 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 755.00 | | 657 755.00 | 657 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 755.00 | | 657 755.00 | 657 755.00 |
FM Production stockée | | | 29 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 327.00 | | | -5 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 420.00 | | | 695 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 167.00 | | | 715 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 746.00 | | | -19 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 444.00 | | | 45 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608.00 | 43 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608.00 | 29 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 552.00 | 2 438.00 | 1 608.00 | 27 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 101.00 | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 211.00 | 2 336.00 | 1 608.00 | 25 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 567.00 | 323.00 | 6 214.00 | 8 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 567.00 | 323.00 | 6 214.00 | 8 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 567.00 | 323.00 | 6 214.00 | 8 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323.00 | 6 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 146.00 | 44 962.00 | 2 183.00 | 47 146.00 |
VW T.V.A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
ST Autres comptes | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
YT Sous‐traitance | 91 395.00 | | | 91 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 791.00 | | | 80 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 089.00 | | | 64 089.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 707.00 | | | 155 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |