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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 132.00 | 12 425.00 | 707.00 | 13 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 107.00 | 14 171.00 | 1 936.00 | 16 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 898.00 | 28 912.00 | 14 985.00 | 43 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BN En cours de production de biens | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 674.00 | 11 318.00 | 128 355.00 | 139 674.00 |
BZ Autres créances | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CF Disponibilités | 81 129.00 | | 81 129.00 | 81 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 447.00 | 11 318.00 | 245 129.00 | 256 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 345.00 | 40 231.00 | 260 114.00 | 300 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 27 079.00 | 22 027.00 | | 27 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 210.00 | 43 252.00 | | 14 210.00 |
DL TOTAL (I) | 50 889.00 | 74 879.00 | | 50 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 051.00 | | | 98 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 288.00 | 61 006.00 | | 43 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 235.00 | 41 188.00 | | 47 235.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 009.00 | 62 438.00 | | 19 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 225.00 | 164 632.00 | | 209 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 114.00 | 239 511.00 | | 260 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 925.00 | 164 632.00 | | 109 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
FG Production vendue services | 1 107 627.00 | | 1 107 627.00 | 1 107 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 212.00 | | 1 109 212.00 | 1 109 212.00 |
FM Production stockée | | | -1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 819.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 021.00 | 2 711.00 | | 3 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 021.00 | 5 726.00 | | 3 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 521.00 | -5 726.00 | | -2 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 4 098.00 | | 3 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 657.00 | 1 154 007.00 | | 1 109 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 447.00 | 1 110 755.00 | | 1 095 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 210.00 | 43 252.00 | | 14 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 601.00 | 7 414.00 | | 4 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 168.00 | | 4 230.00 | 43 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 43 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 29 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 667.00 | | 4 071.00 | 28 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184.00 | | 159.00 | 2 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 940.00 | 2 473.00 | 3 500.00 | 29 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 623.00 | 2 473.00 | 3 500.00 | 27 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | -857.00 | 1 250.00 | 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
UX Autres créances clients | 139 674.00 | 139 674.00 | | 139 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 639.00 | 151 297.00 | 2 342.00 | 153 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 175.00 | 109 925.00 | 1 250.00 | 111 175.00 |