| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 532.00 | 11 548.00 | 984.00 | 12 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 134.00 | 16 074.00 | 59.00 | 16 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 167.00 | 29 939.00 | 13 228.00 | 43 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BP En cours de production de services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 706.00 | 6 499.00 | 83 207.00 | 89 706.00 |
BZ Autres créances | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CF Disponibilités | 92 887.00 | | 92 887.00 | 92 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 781.00 | 6 499.00 | 226 282.00 | 232 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 949.00 | 36 438.00 | 239 510.00 | 275 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
DL TOTAL (I) | 74 879.00 | | | 74 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 005.00 | | | 61 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 631.00 | | | 164 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 510.00 | | | 239 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 631.00 | | | 164 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 188.00 | | 1 179 188.00 | 1 179 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 188.00 | | 1 179 188.00 | 1 179 188.00 |
FM Production stockée | | | -25 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 823.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 726.00 | | | -5 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 006.00 | | | 1 154 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 754.00 | | | 1 110 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 835.00 | | | 43 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 43 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 12 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 28 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 382.00 | 2 225.00 | 668.00 | 28 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | 125.00 | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 940.00 | 2 225.00 | 543.00 | 25 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 676.00 | 3 823.00 | | 2 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 676.00 | 3 823.00 | | 2 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 676.00 | 3 823.00 | | 2 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 005.00 | 61 005.00 | | 61 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 438.00 | 62 438.00 | | 62 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 77 256.00 | 77 256.00 | | 77 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VB T. V. A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 771.00 | 96 587.00 | 2 183.00 | 98 771.00 |
VW T.V.A. | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 631.00 | 164 631.00 | | 164 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
ST Autres comptes | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
YT Sous‐traitance | 316 440.00 | | | 316 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 612.00 | | | 151 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 007.00 | | | 117 007.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 178.00 | | | 390 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |