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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 340.00 | 101.00 | 2 442.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 140.00 | 10 506.00 | 3 634.00 | 14 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 677.00 | 14 704.00 | 1 972.00 | 16 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 444.00 | 27 552.00 | 17 891.00 | 45 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BP En cours de production de services | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 672.00 | 8 567.00 | 125 104.00 | 133 672.00 |
BZ Autres créances | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
CF Disponibilités | 71 717.00 | | 71 717.00 | 71 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 360.00 | 8 567.00 | 232 792.00 | 241 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 804.00 | 36 120.00 | 250 684.00 | 286 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
DL TOTAL (I) | 105 373.00 | | | 105 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 747.00 | | | 66 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 310.00 | | | 145 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 684.00 | | | 250 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 310.00 | | | 145 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 703.00 | | 950 703.00 | 950 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 703.00 | | 950 703.00 | 950 703.00 |
FM Production stockée | | | -35 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 377.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 075.00 | | | -4 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 227.00 | | | 923 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 230.00 | | | 872 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 203.00 | | 2 383.00 | 44 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142.00 | 45 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142.00 | 30 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 243.00 | | 199.00 | 12 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 779.00 | | 2 181.00 | 29 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | 2.00 | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 500.00 | 3 194.00 | 1 142.00 | 25 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | 97.00 | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 257.00 | 3 096.00 | 1 142.00 | 23 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 190.00 | 6 377.00 | | 2 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 190.00 | 6 377.00 | | 2 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 190.00 | 6 377.00 | | 2 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 104 332.00 | | | 104 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 893.00 | 155 709.00 | 2 183.00 | 157 893.00 |
VW T.V.A. | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 310.00 | 145 310.00 | | 145 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
ST Autres comptes | 54 791.00 | | | 54 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
YT Sous‐traitance | 148 969.00 | | | 148 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 384.00 | | | 101 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 863.00 | | | 77 863.00 |
ZE Dividendes | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 171.00 | | | 224 171.00 |