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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 116.00 | 14 792.00 | 324.00 | 15 116.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 1 121 771.00 | 858 374.00 | 263 397.00 | 1 121 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 347.00 | 1 269 572.00 | 98 775.00 | 1 368 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 894.00 | 115 618.00 | 35 276.00 | 150 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 455 486.00 | | 1 455 486.00 | 1 455 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 739 854.00 | 2 258 355.00 | 2 481 500.00 | 4 739 854.00 |
BT Marchandises | 1 308 261.00 | | 1 308 261.00 | 1 308 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 268.00 | 5 033.00 | 238 236.00 | 243 268.00 |
BZ Autres créances | 345 113.00 | | 345 113.00 | 345 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 818 407.00 | | 818 407.00 | 818 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 516.00 | 5 033.00 | 3 444 483.00 | 3 449 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 189 370.00 | 2 263 388.00 | 5 925 982.00 | 8 189 370.00 |
CU Autres participations | 215 054.00 | | 215 054.00 | 215 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 090.00 | 360 090.00 | | 360 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
DG Autres réserves | 2 598 518.00 | 2 442 585.00 | | 2 598 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 620.00 | 155 933.00 | | 496 620.00 |
DL TOTAL (I) | 3 497 704.00 | 3 001 084.00 | | 3 497 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 180.00 | 401 196.00 | | 324 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 568.00 | 1 801 958.00 | | 1 696 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 499.00 | 361 969.00 | | 403 499.00 |
EA Autres dettes | 4 031.00 | 566.00 | | 4 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 278.00 | 2 565 689.00 | | 2 428 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 925 982.00 | 5 566 773.00 | | 5 925 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 278.00 | 2 565 689.00 | | 2 428 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 842 664.00 | | 24 842 664.00 | 24 842 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 109 221.00 | | 25 109 221.00 | 25 109 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 139 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 256 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 914.00 | |
GE Autres charges | | | 3 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 782 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 223.00 | 415.00 | | 3 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | 323.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460.00 | 739.00 | | 3 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 837.00 | -739.00 | | -1 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 831.00 | -76 791.00 | | 125 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 454 114.00 | 25 000 412.00 | | 25 454 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 957 495.00 | 24 844 480.00 | | 24 957 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 620.00 | 155 933.00 | | 496 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 725 194.00 | | | 4 725 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 739 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 745 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 825.00 | | | 313 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732 438.00 | | | 2 732 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678 932.00 | | | 1 678 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 797.00 | 149 280.00 | 28 722.00 | 2 137 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 846.00 | 1 499.00 | 10 554.00 | 23 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 950.00 | 147 781.00 | 18 168.00 | 2 113 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 568.00 | 1 696 568.00 | | 1 696 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 480.00 | 309 480.00 | | 309 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 455 486.00 | | | 1 455 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 268.00 | | | 243 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305.00 | | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 113.00 | | | 345 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 867.00 | 622 847.00 | 1 475 020.00 | 2 097 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 278.00 | 2 428 278.00 | | 2 428 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |